Analyste de trésorerie pour pilotage, remorquage et lamanage, sur Microsoft 365

Services qui font entrer, accoster et repartir les navires à toute heure : pilotes, remorqueurs et lamaneurs commandés par les agents et facturés au tarif du port.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur pilotage, remorquage et lamanage.

Vocabulaire

Pilotage obligatoire: Obligation fixée par le règlement local de prendre un pilote au-delà d'une taille de navire ou pour des marchandises dangereuses.
Station de pilotage: Société formée par les pilotes d'un port, qui assure le service public du pilotage et emploie ses propres moyens.
Assemblée commerciale: Réunion des usagers du port qui débat chaque année des tarifs de pilotage avant leur approbation par le préfet.
Bon de manœuvre: Document signé qui fixe heures de commande, de début et de fin, nombre de remorqueurs et attente d'une manœuvre.
Préavis de commande: Délai minimal entre la commande et le mouvement ; une commande tardive entraîne une majoration du tarif.
Lamaneur: Professionnel qui amarre, largue et déhale les navires à quai, en lien avec le pilote et les remorqueurs.
Veille: Mise à disposition d'un remorqueur hors manœuvre, active ou passive, facturée à l'heure avec un minimum.

Documents

Tarifs de pilotage approuvés: Fixent le prix de chaque mouvement selon les dimensions du navire et les majorations, après assemblée commerciale.
Tarif de remorquage du port: Publie base de calcul, coefficients de durée et de nombre de remorqueurs, majorations et remises.
Bon de pilotage: Signé à bord, il prouve le mouvement réel, ses heures et les attentes : il fonde la facture.
Tour de service des pilotes: Affecte les pilotes aux mouvements dans le respect des repos, des tours de rôle et des habilitations.
Règlement local du port: Fixe obligations de pilotage, nombre de remorqueurs imposés et règles de sécurité des manœuvres.

Règles

Le capitaine reste responsable de son navire ; le pilote le conseille et les remorqueurs agissent à sa demande.

Les tarifs de pilotage sont approuvés par le préfet après assemblée commerciale : la station ne les modifie pas seule.

Une majoration ne se facture que si l'heure de commande et l'attente sont prouvées par le bon signé.

La permanence minimale de remorqueurs exigée par le port ne se dégarnit pas pour un arrêt technique.

Spécificités

Mouvement: Entrée, sortie ou déhalage d'un navire, unité de facturation du pilotage et du lamanage.
Volume facturable du navire: Produit des dimensions du navire qui sert de base au tarif de remorquage.
Heure de veille: Unité de facturation d'un remorqueur tenu à disposition hors manœuvre.
L'agent maritime consignataire: Commande pilote, remorqueurs et lamaneurs pour l'escale et attend confirmations et factures justifiées.
Le capitaine du navire: Reste maître de son navire et attend un pilote et des remorqueurs à l'heure dite au point d'embarquement.
La capitainerie: Programme les mouvements, fixe les restrictions et peut imposer remorqueurs et pilotage selon les conditions.
L'armateur: Surveille le coût des services nautiques de chaque escale et conteste toute majoration non prouvée.; Le service fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute l'année, avec une permanence minimale imposée par le port.; Les commandes arrivent au fil des escales, avec des pointes aux marées et aux fenêtres d'accostage des terminaux.; Les tarifs se revoient une fois par an, en assemblée commerciale pour le pilotage.; Les arrêts techniques des remorqueurs et des pilotines se placent hors des pointes de trafic.