Analyste de trésorerie pour paysagiste concepteur

Maîtrise d'œuvre des espaces extérieurs, de l'analyse du site au suivi de la garantie de reprise, vendue en honoraires aux collectivités et aménageurs.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur paysagiste concepteur.

Vocabulaire

Palette végétale: La liste des essences, forces et densités choisies pour le sol, le climat et les usages du site.
Fascicule 35: Le fascicule du CCTG qui fixe les règles des travaux d'espaces verts et de paysage.
Garantie de reprise: L'obligation de l'entreprise de remplacer les végétaux morts après la réception.
Parachèvement: Les soins d'arrosage, de taille et de désherbage après plantation jusqu'à la réception définitive.
Fosse d'arbre: Le volume de terre préparé pour un arbre urbain, qui décide de sa survie.
Missions de maîtrise d'œuvre: Les phases esquisse, avant-projet, projet, consultation, visa, direction et réception des travaux.

Documents

Plan de plantation: Il implante chaque végétal et sert au chiffrage et au contrôle à la réception.
CCTP: Il décrit les ouvrages, les fournitures et les soins exigés des entreprises paysagistes.
DPGF: Elle décompose le prix global des travaux par poste et permet de comparer les offres.
Compte rendu de chantier: Il consigne avancement, décisions et réserves à chaque réunion.

Règles

Le sol et l'eau se connaissent avant de choisir une essence.

Aucune espèce exotique envahissante n'entre dans une palette végétale.

Un arbre existant ne s'abat pas sans diagnostic et accord du maître d'ouvrage.

Spécificités

Le mètre carré aménagé: L'unité de surface des projets, par nature de sol planté ou minéral.
Le pourcentage des travaux: Le mode de rémunération courant des missions de maîtrise d'œuvre paysagère.
La force d'un arbre: La circonférence du tronc à un mètre, qui fixe le prix et la reprise.
La collectivité maître d'ouvrage: Elle attend un espace public durable, sobre à entretenir et accepté des habitants.
Les services d'entretien des espaces verts: Ils attendent des choix de végétaux et de sols qu'ils sauront gérer.
Les entreprises paysagistes: Elles attendent des pièces écrites claires et des quantités justes.
Les gestionnaires de réseaux: Ils attendent que les plantations respectent les distances aux réseaux enterrés.; Les plantations se font de novembre à mars, hors gel, ce qui cale tout le calendrier des chantiers.; Les concours et consultations publiques imposent leurs dates de rendu.; La garantie de reprise se constate après une saison de végétation.