Analyste de trésorerie pour parc des expositions et centre de congrès

Sites qui louent halls, salles et auditoriums à des organisateurs de salons, de congrès et de spectacles, et leur vendent les prestations techniques, dans un établissement recevant du public de type T.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur parc des expositions et centre de congrès.

Vocabulaire

Organisateur: Le client qui loue les espaces du site pour son salon ou son congrès et en répond devant l'autorité.
Plan d'implantation: Le plan des stands, des allées, des issues et des accroches, validé avant le montage.
Montage et démontage: Les jours d'occupation du hall avant et après l'ouverture au public, planifiés heure par heure.
Chargé de sécurité: La personne qualifiée que l'organisateur d'une exposition doit désigner pour la sécurité incendie du salon.
Descriptif de stand: La déclaration de l'exposant sur la structure, les matériaux et les machines de son stand.
Commandes exposants: Les prestations commandées par les exposants : électricité, eau, nettoyage, mobilier, réseau.

Documents

Contrat de location d'espaces: Le contrat avec l'organisateur : espaces, dates, prestations comprises et conditions.
Cahier des charges de l'organisateur: Les besoins de l'événement : surfaces, jauges, horaires, technique, restauration et sûreté.
Notice de sécurité: Le document de sécurité de la manifestation, remis à l'autorité avec le dossier de l'organisateur.
Rapport du chargé de sécurité: L'avis remis avant l'ouverture sur la possibilité d'ouvrir le salon au public.
Bilan d'événement: Le retour écrit sur la fréquentation, les incidents et les prestations consommées.

Règles

Aucun salon n'ouvre sans le rapport favorable du chargé de sécurité.

Aucun planning de hall n'est modifié sans vérifier les autres événements qui l'occupent.

Aucune commande aux prestataires ne part sans validation du responsable du site.

L'agent ne monte rien et ne contrôle pas sur place : il chiffre, planifie, vérifie et prépare.

Spécificités

mètre carré: L'unité de location des halls et de vente des stands aux exposants.
jour d'occupation: L'unité du planning des espaces, montage et démontage compris.
effectif admissible: Le nombre de personnes qu'un hall ou une salle peut recevoir selon les règles de sécurité.
Organisateurs de salons et de congrès: Attendent des espaces livrés à l'heure, des prestations chiffrées sans surprise et un site sûr.
Exposants: Attendent leurs commandes livrées sur le stand et des règles de sécurité connues à l'avance.
Commission de sécurité et mairie: Attendent la notice de sécurité, le rapport du chargé de sécurité et un registre tenu.
Prestataires référencés: Attendent des bons de commande précis, des accès et des horaires de montage fiables.; Les grands salons se réservent un à deux ans à l'avance et se répètent d'une édition à l'autre.; Les descriptifs de stands arrivent environ deux mois avant l'ouverture et se contrôlent aussitôt.; Les réunions de coordination se tiennent chaque semaine jusqu'à l'ouverture, puis chaque jour pendant le montage.