Analyste de trésorerie pour musée et monument historique

Des collections inaliénables inventoriées et récolées tous les dix ans, des prêts d'œuvres sous conditions, des expositions préparées deux ans à l'avance et des publics scolaires à accueillir.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur musée et monument historique.

Vocabulaire

Récolement: La vérification décennale, sur pièce et sur place, de chaque objet inscrit à l'inventaire du musée.
Inventaire réglementaire: Le registre où chaque bien des collections reçoit un numéro définitif, jamais réattribué ni effacé.
Constat d'état: La description écrite et photographiée de l'état d'une œuvre au départ et au retour d'un prêt ou d'un traitement.
Facility report: Le rapport par lequel un emprunteur décrit son bâtiment, son climat, sa sécurité et ses moyens de manutention.
Clou à clou: L'assurance qui couvre l'œuvre prêtée depuis son décrochage chez le prêteur jusqu'à son raccrochage.
Musée de France: L'appellation qui rend les collections inaliénables et impose inventaire, récolement et commission d'acquisition.

Documents

Fiche de mouvement: Elle trace chaque déplacement d'une œuvre : départ, arrivée, motif, date et responsable.
Procès-verbal de récolement: Il arrête, zone par zone, les objets vus, non vus et les écarts avec l'inventaire, signé par le conservateur.
Convention de prêt: Elle fixe les conditions de conservation, d'assurance, de transport et de crédit d'une œuvre prêtée.
Dossier pédagogique: Il prépare enseignants et classes à la visite à partir des notices vérifiées des œuvres.

Règles

Aucune œuvre ne bouge sans fiche de mouvement datée et responsable nommé.

Aucun prêt n'est accepté ni aucune valeur d'assurance fixée sans décision du conservateur.

Un numéro d'inventaire n'est jamais effacé ni réattribué.

Aucune gratuité ni réduction n'est accordée en dehors de la grille tarifaire votée.

Spécificités

numéro d'inventaire: La clé unique d'un objet, par laquelle se suivent localisation, mouvements, prêts et notice.
lux: L'unité d'éclairement plafonnée pour les œuvres sensibles, comme les arts graphiques et les textiles.
humidité relative: La mesure du climat des salles et des réserves, surveillée dans ses écarts plus que dans sa moyenne.
Conservateur: Attend des dossiers de prêt complets, des localisations exactes et aucune décision prise à sa place.
Prêteurs et emprunteurs: Attendent des conditions de conservation respectées, des constats d'état et des délais tenus.
Transporteurs d'œuvres d'art: Attendent une liste de colisage précise, des dimensions exactes et des dates de convoiement fixées.
Enseignants et relais associatifs: Attendent des créneaux confirmés par écrit, un médiateur nommé et des supports adaptés au niveau.
Tutelle et service des musées de France: Attend un récolement à jour, des acquisitions passées en commission et des chiffres de fréquentation.; Une exposition temporaire se prépare deux à trois ans à l'avance et se monte en trois à quatre semaines.; Le récolement des collections se planifie sur dix ans, zone par zone, avec un procès-verbal à chaque campagne.; Les enseignants réservent les visites de classes entre la rentrée et les vacances d'automne.