Analyste de trésorerie pour hôtellerie

Chambres périssables à la nuit, tarifs qui varient chaque jour et commissions des plateformes de réservation.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur hôtellerie.

Vocabulaire

Revenu par chambre disponible: Le taux d'occupation multiplié par le prix moyen : l'indicateur unique qui résume la performance d'une nuit.
Taux d'occupation: La part des chambres vendues sur les chambres disponibles d'une nuit ; il se suit jour par jour et se compare à l'an passé.
Parité tarifaire: L'engagement de ne pas afficher ailleurs un tarif plus bas que celui du canal concerné ; les contrats de plateformes l'encadrent de près.
Surréservation: Vendre plus de chambres qu'il n'y en a en pariant sur les annulations : mal maîtrisée, elle oblige à reloger le client à ses frais.
Channel manager: L'outil qui pousse disponibilités et tarifs vers toutes les plateformes à la fois et évite la double vente d'une même chambre.
Taxe de séjour: La taxe perçue par nuit et par personne pour le compte de la commune, reversée à échéance avec un état détaillé.

Documents

Fiche individuelle de police: Le formulaire d'arrivée obligatoire pour les voyageurs étrangers, conservé six mois et tenu à disposition des services de police.
Registre de sécurité de l'établissement: Le classeur des vérifications d'alarme, d'extincteurs et de désenfumage, que la commission de sécurité contrôle lors de sa visite.
Contrat de distribution en ligne: L'accord avec chaque plateforme de réservation : commission, conditions d'annulation et règles d'affichage des tarifs.
État de reversement de la taxe de séjour: Le décompte des nuitées et des exonérations transmis à la collectivité à chaque échéance de reversement.
Décision de classement en étoiles: Le classement valable cinq ans, qui conditionne l'affichage des étoiles et l'accès à certains marchés et centrales.

Règles

La fiche de police des voyageurs étrangers se remplit à l'arrivée et se conserve six mois : ce n'est pas une formalité facultative.

La taxe de séjour est collectée pour le compte de la commune et reversée intégralement à l'échéance, exonérations justifiées.

Les vérifications de sécurité incendie se tiennent aux dates prévues : un registre en retard suffit à motiver un avis défavorable.

L'agent ne modifie aucun tarif et ne confirme aucune surréservation sans validation : il prépare, alerte et exécute ce qui est décidé.

Spécificités

nuitée: L'unité de vente de l'hôtel : une chambre, une nuit, et un produit qui disparaît si elle n'est pas vendue.
prix moyen par chambre: Le chiffre d'affaires hébergement divisé par les chambres vendues, suivi au jour et au mois.
chambre disponible: L'unité de capacité qui sert au calcul du taux d'occupation et du revenu par chambre disponible.
Client: Attend une chambre conforme à sa réservation, une arrivée rapide et une réponse à son avis en ligne, surtout quand il est mauvais.
Plateforme de réservation: Attend des disponibilités à jour et des conditions respectées ; une surréservation non traitée abîme durablement le classement.
Gouvernante: Attend la liste des départs et des arrivées tôt le matin pour répartir les chambres à faire avant la première arrivée.
Commission de sécurité: Attend un registre de sécurité complet et des vérifications à jour ; un avis défavorable peut fermer l'établissement.; Les tarifs se révisent chaque jour selon le calendrier, les événements de la ville et le rythme des réservations.; Les arrivées se concentrent en fin d'après-midi et les départs le matin : la réception a deux pointes par jour.; La saison, les congrès et les vacances scolaires dessinent l'année et se préparent des mois à l'avance.; Les reversements de taxe de séjour et les factures de commission tombent à échéances fixes, quelle que soit la trésorerie.