Analyste de trésorerie pour handicap et établissement médico-social

Financements publics par dotation, projets individualisés et rapports d'activité annuels obligatoires.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur handicap et établissement médico-social.

Vocabulaire

Notification MDPH: La décision de la CDAPH qui ouvre un droit et oriente vers un type d'établissement : sans elle, pas d'admission et pas de financement.
Projet personnalisé d'accompagnement: Le document coconstruit avec la personne, qui fixe ses objectifs, les moyens engagés et les échéances ; il se revoit au moins une fois par an.
Amendement Creton: Le maintien d'un jeune adulte dans une structure pour enfants faute de place en secteur adulte : le financeur change, la personne ne bouge pas.
ESAT: Établissement et service d'aide par le travail : la personne y travaille en milieu protégé, sans contrat de travail, avec un accompagnement médico-social.
Prix de journée: Le tarif d'une journée de présence facturée au financeur ; il se distingue de la dotation globale, qui tombe en enveloppe quel que soit le remplissage.
Taux d'occupation: Le rapport entre les journées réalisées et les journées autorisées : c'est lui que regarde le financeur pour arrêter le budget de l'année suivante.

Documents

Projet d'établissement: Le cadre que la structure se donne pour cinq ans : missions, publics accueillis, organisation, objectifs d'évolution. Il est opposable lors de l'évaluation.
Contrat de séjour: Remis à la personne et à son représentant légal dans les quinze jours de l'admission et signé dans le mois : il dit les prestations, le coût et les conditions de sortie.
Livret d'accueil: Remis à l'entrée avec la charte des droits et libertés et le règlement de fonctionnement ; son absence est relevée à chaque évaluation.
Rapport d'évaluation HAS: Le compte rendu de l'évaluation menée par un organisme indépendant selon le référentiel de la Haute Autorité de santé, transmis à l'autorité qui renouvelle l'autorisation.
CPOM: Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé avec l'ARS ou le département : il fixe les financements et les engagements pour cinq ans.

Règles

Aucune admission sans notification de la CDAPH en cours de validité : aucune pièce du dossier ne remplace cette décision.

Tout événement indésirable grave se déclare à l'ARS sans attendre, par le portail dédié, et la déclaration se double d'une information des proches.

Les informations sur la personne relèvent du secret professionnel partagé : elles ne circulent qu'entre ceux qui l'accompagnent et pour ce qui les concerne.

L'agent n'évalue aucune situation de handicap et ne remplit aucun certificat : il prépare, relance et classe, la décision reste aux professionnels et à la CDAPH.

Spécificités

journée d'accompagnement: L'unité facturée au financeur : elle se compte par personne présente et par jour, absences déduites selon les règles du contrat.
place autorisée: Le nombre de places que l'arrêté d'autorisation accorde ; on ne le dépasse jamais sans accord écrit de l'autorité.
ETP: L'équivalent temps plein qui sert à dire l'encadrement par place, le chiffre que regarde toute autorité de contrôle.
Famille ou représentant légal: Attend d'être prévenu vite et clairement de tout ce qui touche la personne, et de retrouver ses demandes écrites dans le projet personnalisé.
MDPH: Attend des dossiers complets et des renouvellements déposés à temps : elle ne rattrape pas une notification demandée en retard.
ARS et conseil départemental: Attendent les tableaux d'activité, le taux d'occupation et les comptes administratifs aux dates fixées par le CPOM.
Équipe pluridisciplinaire: Attend des informations partagées sans bavardage : ce qui sert l'accompagnement circule, le reste relève du secret professionnel.; Le projet personnalisé se revoit au moins une fois par an, et à chaque changement notable de la situation de la personne.; Les notifications MDPH arrivent à échéance et se renouvellent : un droit qui tombe sans renouvellement déposé, c'est une place accueillie mais plus financée.; L'évaluation de la qualité revient tous les cinq ans, calée sur le renouvellement de l'autorisation, et se prépare plus d'un an à l'avance.; Les fermetures d'été et les transferts de vacances s'annoncent aux familles et aux financeurs plusieurs mois avant, pas au dernier moment.