Analyste de trésorerie pour gestion de port de plaisance, sur Microsoft 365

Ports gérés en régie, par concession ou délégation : places annuelles attribuées sur liste d'attente, escales l'été, redevances votées et démarche environnementale.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur gestion de port de plaisance.

Vocabulaire

Capitainerie: Le bureau du port qui accueille les plaisanciers, attribue les places, encaisse les redevances et veille au plan d'eau.
Place annuelle: Le poste d'amarrage attribué à un bateau pour l'année, sur contrat et selon le règlement de la liste d'attente.
Escale: Le séjour d'un bateau de passage, d'une nuit à quelques semaines, sur une place libre ou libérée par un titulaire absent.
Liste d'attente: Le registre des demandes de place annuelle, classées selon les règles adoptées par l'autorité portuaire.
Aire de carénage: La zone équipée pour nettoyer et entretenir les coques hors de l'eau, avec récupération des eaux polluées.
Ports Propres: La démarche de certification environnementale des ports de plaisance : déchets, eaux usées, carénage, énergie.

Documents

Règlement particulier de police du port: Le règlement qui fixe l'usage des postes, la sécurité, la propreté et les obligations des plaisanciers.
Contrat de place annuelle: Le contrat qui attribue le poste, fixe la durée, la redevance et les pièces à fournir chaque année.
Délibération tarifaire: La décision de l'autorité portuaire qui fixe les redevances d'amarrage annuelles et d'escale.
Plan de réception des déchets: Le plan qui organise la collecte des déchets et des eaux usées des navires dans le port.

Règles

Une place annuelle s'attribue selon l'ordre de la liste d'attente, jamais par arrangement.

Les redevances suivent la délibération tarifaire en vigueur, sans remise au comptoir.

Aucun contrat ne se renouvelle sans attestation d'assurance valide.

L'agent n'attribue aucune place et ne déroge à aucune règle : il tient le plan, la liste et la facturation, et propose.

Spécificités

mètre de longueur: L'unité de tarification des redevances et de dimensionnement des postes.
nuitée d'escale: L'unité de vente de la saison d'été, suivie par jour et par ponton.
anneau: L'unité de capacité du port, comptée par catégorie de longueur.
Plaisancier titulaire: Attend une place entretenue, une facturation conforme au tarif voté et une réponse à ses déclarations d'absence.
Plaisancier en escale: Attend une place adaptée à son bateau, confirmée à l'avance, et un accueil à la capitainerie.
Autorité portuaire: Attend l'application du règlement, des recettes encaissées et un port propre et sûr.
Services de l'État en mer: Attendent le respect de la police du plan d'eau et le signalement des épaves et pollutions.; L'été concentre les escales ; les places libérées par les titulaires absents font le chiffre de la saison.; Les redevances annuelles se facturent en début d'année, avec la vérification des pièces de chaque titulaire.; La liste d'attente se renouvelle chaque année ; une demande non confirmée sort de la liste.