Analyste de trésorerie pour formation maritime

Des marins et officiers formés aux brevets de la marine marchande et de la pêche selon la convention STCW : sessions agréées, simulateurs, stages embarqués et revalidations des titres.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur formation maritime.

Vocabulaire

Convention STCW: La convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille des gens de mer.
Brevet: Le titre qui autorise à exercer une fonction à bord : capitaine, chef de quart, mécanicien, selon la jauge et la puissance.
Formation de base à la sécurité: Survie en mer, lutte contre l'incendie et premiers secours, exigés de tout marin et revalidés.
Revalidation: Le renouvellement périodique d'un titre ou d'un certificat, sous condition de navigation ou de stage.
Simulateur de passerelle: L'installation qui reproduit la conduite d'un navire pour les exercices de manœuvre et de quart.
Stage embarqué: La période de navigation en compagnie, avec tuteur et livret, exigée pour obtenir les brevets.

Documents

Attestation de formation: Signée par le responsable de l'organisme, elle permet au marin d'obtenir ou de revalider son titre.
Livret de stage embarqué: Il prouve les tâches accomplies à bord sous l'œil du tuteur pendant la navigation.
Procès-verbal de jury: Il valide les modules et fonde la délivrance des diplômes et des titres.
Agrément de formation: Délivré par l'administration maritime, il fixe programme, moyens et capacité de chaque session.

Règles

Aucun stagiaire n'entre en session sans aptitude médicale et prérequis vérifiés.

La capacité agréée d'une session n'est jamais dépassée.

Aucune attestation n'est délivrée sans signature du responsable et émargement complet.

Spécificités

Session: Une formation datée avec ses stagiaires, ses formateurs et ses moyens agréés.
Temps de navigation: Les mois de service en mer exigés pour accéder à un brevet, prouvés par le livret professionnel.
Capacité agréée: Le nombre maximal de stagiaires autorisé par session, notamment sur simulateur et en bassin.
Les élèves et stagiaires marins: Ils attendent des sessions à date et des attestations sans lesquelles ils ne peuvent embarquer.
Les compagnies maritimes et armements de pêche: Ils financent les formations et accueillent les stages embarqués.
Les directions interrégionales de la mer: Elles agréent les formations, siègent aux jurys et délivrent les titres.
Le service de santé des gens de mer: Il délivre l'aptitude médicale à la navigation, préalable aux formations et à l'embarquement.; La formation initiale suit l'année scolaire, avec jurys de semestre et périodes d'embarquement.; Les sessions de revalidation se remplissent selon les échéances des certificats des marins.; Les compagnies commandent des sessions dédiées hors des périodes de forte activité en mer.