Analyste de trésorerie pour établissement de transfusion sanguine, sur Microsoft 365

Des donneurs bénévoles à faire revenir au bon intervalle, des collectes mobiles à remplir sur tout un territoire et des réserves par groupe sanguin suivies au jour près.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur établissement de transfusion sanguine.

Vocabulaire

Collecte mobile: Séance de prélèvement organisée hors du site fixe, dans une salle communale, une entreprise ou une université, avec une équipe itinérante.
Entretien préalable au don: Échange confidentiel avec un médecin ou un infirmier habilité qui décide, seul, si la personne peut donner ce jour-là.
Intervalle entre deux dons: Délai minimal à respecter entre deux dons, différent pour le sang total, le plasma et les plaquettes.
Ajournement: Report d'un donneur, temporaire ou définitif, décidé lors de l'entretien selon les critères de sélection en vigueur.
État des réserves: Nombre de jours de besoins couverts par groupe sanguin ; il oriente les appels aux donneurs et les campagnes.
Association de donneurs de sang bénévoles: Association locale qui mobilise, accueille et remercie les donneurs lors des collectes de sa commune.

Documents

Questionnaire préalable au don: Rempli par le donneur avant l'entretien, il prépare la décision du médecin ou de l'infirmier et se conserve.
Calendrier des collectes: La liste annuelle des collectes mobiles par commune et partenaire, avec salle, horaires et capacité prévue.
Convention de collecte: L'accord écrit avec une entreprise ou un établissement qui accueille une collecte et en organise la mobilisation.
Bilan de collecte: Donneurs accueillis, prélevés, ajournés et nouveaux donneurs : il décide de reconduire ou de déplacer la collecte.

Règles

Seul le médecin ou l'infirmier habilité décide, lors de l'entretien préalable, si une personne peut donner : l'agent ne se prononce jamais sur l'aptitude.

Le don est bénévole, volontaire et anonyme : aucune contrepartie n'est promise et le donneur ne connaît pas le receveur.

Aucun résultat d'analyse ni information médicale sur un donneur ne se communique par l'agent.

Spécificités

don prélevé: L'unité de résultat d'une collecte : un donneur accueilli mais ajourné n'en est pas un.
jour de réserve: L'unité de l'état des réserves, en jours de besoins couverts pour chaque groupe sanguin.
Donneurs: Attendent un créneau proche, une collecte bien organisée et des réponses claires sans jugement sur leur santé au téléphone.
Associations de donneurs de sang bénévoles: Attendent des dates fixées avec elles, du matériel de communication à temps et le bilan de chaque collecte.
Mairies et entreprises partenaires: Attendent une demande de salle précise, une logistique annoncée et un remerciement après la collecte.
Établissements de santé: Attendent des produits sanguins disponibles au bon groupe, livrés dans les délais.; Le calendrier des collectes mobiles se bâtit à l'année avec les communes et les associations de donneurs.; Les appels aux donneurs se font la semaine qui précède chaque collecte, au rythme de l'état des réserves.; L'été et les fêtes de fin d'année font baisser les dons et déclenchent des appels à la mobilisation.