Analyste de trésorerie pour discothèque et établissement de nuit

Activité nocturne de fin de semaine, sécurité obligatoire à l'entrée et nuisances sonores encadrées.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur discothèque et établissement de nuit.

Vocabulaire

Ouverture de nuit: L'exploitation au-delà de l'heure de droit commun, soumise à autorisation préfectorale et à des obligations propres.
Agent de sécurité privée: Le professionnel titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS : aucun physionomiste improvisé à l'entrée.
Limiteur de pression acoustique: Le dispositif qui plafonne et enregistre le niveau sonore de la salle ; son relevé est demandé en cas de plainte.
Étude d'impact des nuisances sonores: L'étude obligatoire qui décrit l'isolation et les mesures prises pour ne pas gêner le voisinage.
Jauge: L'effectif maximal fixé par la commission de sécurité ; le dépasser engage la responsabilité pénale de l'exploitant.
Vestiaire: Le dépôt des effets contre un jeton : il engage la responsabilité de l'établissement en cas de perte ou de vol.

Documents

Autorisation d'ouverture de nuit: L'autorisation préfectorale qui fixe l'heure de fermeture et les conditions à respecter chaque nuit d'exploitation.
Carte professionnelle des agents de sécurité: Le titre que chaque agent doit détenir ; l'exploitant le vérifie avant la soirée et en conserve une copie.
Relevé du limiteur et étude acoustique: Les pièces exigées en cas de plainte de voisinage ou de contrôle du niveau sonore de l'établissement.
Registre de sécurité incendie: Les vérifications d'alarme, d'éclairage de sécurité et d'issues, contrôlées par la commission de sécurité.
Contrat d'artiste ou de prestation: L'engagement d'un disc-jockey ou d'un groupe, avec sa rémunération, son statut et les cotisations correspondantes.

Règles

Aucun agent n'est placé à l'entrée sans carte professionnelle en cours de validité, vérifiée avant la soirée.

La jauge autorisée ne se dépasse jamais, quelle que soit l'affluence devant la porte.

Un refus d'entrée ne repose sur aucun critère lié à l'origine, au sexe ou à l'apparence : la discrimination est un délit.

L'agent ne gère aucune entrée et ne décide d'aucun refus : il prépare les plannings, les contrats et les déclarations.

Spécificités

entrée: L'unité de fréquentation et de billetterie : elle se compte à la porte et se compare en continu à la jauge.
nuit d'exploitation: L'unité de programmation et de coût : équipe, sécurité, artiste et sacem se comptent à la nuit.
décibel: L'unité de contrôle du niveau sonore, plafonnée par la réglementation et enregistrée par le limiteur.
Client: Attend une entrée sans arbitraire, un vestiaire qui rend ce qu'on lui a confié et une sécurité présente sans être brutale.
Préfecture et police: Attendent une fermeture à l'heure, des agents de sécurité en règle et aucune vente d'alcool à un mineur.
Voisinage: Attend le silence après la fermeture et une sortie de clientèle encadrée ; une plainte répétée mène à la fermeture.
Société de sécurité: Attend un effectif commandé à l'avance et une consigne écrite sur la conduite à tenir devant un refus d'entrée.; L'activité tient sur les nuits du vendredi et du samedi, plus quelques soirées d'événement dans l'année.; La soirée se prépare l'après-midi et se démonte à l'aube : le personnel travaille à contretemps du reste du monde.; Les fêtes de fin d'année, les week-ends de festival et les vacances d'été font les meilleures nuits de l'année.; Les contrôles de sécurité et de niveau sonore tombent sans prévenir, souvent à la suite d'une plainte de voisinage.