Analyste de trésorerie pour bar, café et brasserie

Licence à détenir, encaissements nombreux en petites sommes et horaires réglementés de fermeture.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur bar, café et brasserie.

Vocabulaire

Licence de plein exercice: La licence qui autorise tous les alcools ; elle se transfère, ne se crée plus, et vaut un fonds de commerce à elle seule.
Permis d'exploitation: La formation obligatoire de l'exploitant d'un débit de boissons, valable dix ans, sans laquelle la licence ne s'obtient pas.
Heure heureuse: La réduction sur une plage horaire, qui doit s'accompagner d'une offre équivalente sur des boissons sans alcool.
Terrasse: L'occupation du domaine public, soumise à autorisation payante de la commune, avec des horaires et des limites au sol précises.
Fermeture administrative: La sanction préfectorale qui ferme l'établissement pour trouble à l'ordre public ou vente d'alcool à un mineur.
Tirage pression: Le circuit de bière au fût, qui impose un nettoyage régulier et dont le rendement se compare au théorique du fût.

Documents

Licence de débit de boissons: Le titre attaché à l'établissement et déclaré en mairie ; sa mutation ou son transfert se déclare quinze jours avant.
Autorisation d'occupation du domaine public: L'autorisation de terrasse délivrée par la commune, avec sa redevance, ses limites au sol et ses horaires d'exploitation.
Affichage des prix: Les tarifs des boissons affichés à l'intérieur et à l'extérieur, en distinguant le comptoir de la salle quand ils diffèrent.
Registre de sécurité: Les vérifications d'alarme, d'extincteurs et d'issues de secours de l'établissement recevant du public.
Déclaration de diffusion musicale: La déclaration qui ouvre la redevance annuelle des droits d'auteur, calculée sur la surface et l'usage de la musique.

Règles

La vente d'alcool à un mineur est interdite et l'âge se vérifie au moindre doute : c'est le premier motif de fermeture administrative.

Une réduction sur les boissons alcoolisées s'accompagne d'une offre équivalente sur des boissons sans alcool.

Les prix sont affichés à l'extérieur comme à l'intérieur, et la différence entre comptoir et salle y figure clairement.

L'agent ne sert personne et n'engage aucune commande de boissons sans validation : il prépare, suit les stocks et alerte.

Spécificités

ticket: L'unité d'encaissement : beaucoup de petites sommes, ce qui fait de la caisse le premier poste à contrôler.
fût: L'unité d'achat et de rendement de la bière pression, dont le nombre de demis tirés se compare au théorique.
heure d'ouverture: L'unité qui structure les plannings et se heurte à l'heure de fermeture fixée par arrêté préfectoral.
Client au comptoir: Attend d'être servi vite, à un prix affiché, et remarque immédiatement un tarif de terrasse qui n'a pas été annoncé.
Fournisseur de boissons: Attend des commandes régulières et un accès au sous-sol pour livrer ; il entretient souvent le matériel de tirage.
Mairie et police municipale: Attendent une terrasse dans ses limites, des horaires respectés et pas de nuisance sonore répétée.
Équipe de salle: Attend des plannings donnés à l'avance et un décompte d'heures juste, y compris sur les fins de service qui débordent.; La journée a ses pics : le comptoir le matin, la brasserie à midi, l'apéritif en fin d'après-midi.; Les jeudis, vendredis et samedis soir font l'essentiel du chiffre d'affaires de la semaine.; Les terrasses vivent à la météo, et une belle semaine de printemps vaut un mois d'hiver.; Les horaires de fermeture sont fixés par arrêté et contrôlés : une dérogation se demande à l'avance, jamais le soir même.