Analyste de trésorerie pour autocar et transport de voyageurs

Lignes scolaires régulières, voyages occasionnels le week-end et temps de conduite strictement encadrés.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur autocar et transport de voyageurs.

Vocabulaire

Service régulier et service occasionnel: Le premier suit une ligne et des horaires publiés, le second est affrété pour un groupe : les règles et les autorisations diffèrent.
Éthylotest antidémarrage: Dispositif obligatoire dans les véhicules de transport d'enfants : le moteur ne démarre pas sans souffle conforme, et le contrôle le vérifie.
Formation continue obligatoire: Formation périodique du conducteur, à renouveler dans un délai fixé : un conducteur qui n'est plus à jour ne prend pas le volant.
Point d'arrêt: Emplacement défini par l'autorité organisatrice, avec ses conditions de sécurité : s'arrêter ailleurs engage lourdement la responsabilité.
Affrètement: Sous-traitance d'un service à un autre transporteur : l'affréteur reste responsable devant son client de ce que fait son sous-traitant.
Feuille de route: Document du service occasionnel décrivant le groupe et l'itinéraire : il se remplit avant le départ et s'exige à bord sur l'international.

Documents

Licence de transport de personnes: Copie conforme à bord : sans elle, le véhicule est immobilisé et le groupe transporté reste sur le bord de la route.
Feuille de route du service occasionnel: Décrit le groupe, l'itinéraire et les dates : elle est exigée à bord sur les services internationaux et se remplit avant de partir.
Attestations de formation et visites médicales des conducteurs: Doivent être à jour en permanence : une échéance manquée immobilise un conducteur du jour au lendemain.
Convention de transport scolaire: Lie l'entreprise à l'autorité organisatrice : elle fixe les circuits, les horaires, les points d'arrêt et les pénalités applicables.

Règles

Un véhicule de transport d'enfants est équipé d'un éthylotest antidémarrage en état de fonctionner : sans lui, le service ne part pas.

Le port de la ceinture est obligatoire dans les autocars qui en sont équipés, et les passagers en sont informés avant le départ.

Un conducteur dont la formation continue ou la visite médicale est échue ne conduit pas, quelle que soit l'urgence du remplacement.

Le véhicule s'arrête aux points d'arrêt définis par l'autorité organisatrice : un arrêt improvisé engage l'entreprise en cas d'accident.

Spécificités

Place assise: Capacité du véhicule : elle fixe le prix par personne, le dimensionnement du service et le nombre d'accompagnateurs requis.
Kilomètre et heure de mise à disposition: Deux bases de tarification distinctes : un service qui attend longtemps coûte cher même s'il roule peu.
Heures de conduite: Le service se construit sur les heures réglementaires du conducteur : un programme qui les dépasse est un programme irréalisable.
L'autorité organisatrice: Fixe les circuits, les horaires et les pénalités de retard : elle attend un signalement immédiat de toute défaillance, pas un bilan mensuel.
Le conducteur: Est borné par ses heures et par sa formation : un service construit hors de ces bornes ne sera pas assuré, ou le sera en infraction.
Le groupe et son accompagnateur: Attendent un horaire tenu et un point de rendez-vous clair : sur un voyage scolaire, l'improvisation n'est pas acceptable.
Le contrôle routier: Vérifie la licence, le chronotachygraphe, l'éthylotest antidémarrage et l'état du véhicule, passagers à bord.; L'année scolaire porte les lignes régulières et les vacances portent les voyages : deux activités qui ne se chevauchent presque jamais.; Les week-ends et les ponts concentrent les services occasionnels : les conducteurs disponibles se réservent des mois à l'avance.; Le contrôle technique des véhicules de transport en commun revient deux fois par an : il se planifie hors des périodes de pointe.