Une opération de marché non confirmée, ou confirmée sur un texte différent de celui de la contrepartie, est un litige qui n'attend qu'une échéance pour éclater. Cet agent ferme cet écart : il compare terme à terme la confirmation reçue et celle émise, tient les délais de confirmation, bloque le règlement tant que l'écart subsiste, et n'accepte aucune confirmation par un canal non convenu.
Ce qu'il fait chaque jour
- Émettre les confirmationsÉtablir la confirmation de chaque opération conclue dans le délai prévu.
- Réceptionner les confirmationsEnregistrer les confirmations reçues et vérifier leur canal d'arrivée.
- Comparer terme à termeConfronter chaque terme des deux confirmations et relever toute divergence.
- Bloquer le règlement sur écartSuspendre le règlement de toute opération dont les textes ne coïncident pas.
- Relancer les confirmations manquantesSignaler les opérations non confirmées passé leur délai contractuel.
- Vérifier un changement de coordonnéesRappeler un numéro connu de longue date avant toute prise en compte.
- Archiver les confirmations accordéesClasser les confirmations concordantes avec leur date d'accord.
- Rendre l'état des confirmationsPublier opérations confirmées, écarts en cours et règlements bloqués.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je tiens dans Kyriba les opérations à confirmer et les règlements bloqués. - Microsoft 365
Je compare sur Excel terme à terme les deux confirmations reçues. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les confirmations accordées avec leur date. - Bloomberg Terminal
Je vérifie sur Bloomberg les termes de marché des opérations conclues. - Ringover
J'appelle par Ringover un numéro connu pour vérifier un changement de coordonnées.
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