Chaque mois, à la date que vous fixez, il prend les exports de votre comptabilité et de vos outils, vérifie qu'ils sont complets et que les totaux se recoupent, et produit le pack de reporting dans votre modèle : compte de résultat contre budget et année précédente, bilan résumé, tableau de trésorerie, indicateurs clés, graphiques, et un commentaire d'une page qui explique les principaux écarts avec leurs chiffres. Si vous avez plusieurs entités, boutiques ou sites, il consolide dans un pack unique avec les éliminations que vous lui indiquez. Il tient le calendrier de clôture (qui doit fournir quoi et quand), relance les données manquantes, et prépare la diffusion aux destinataires que vous avez listés. Il produit, il ne juge pas : les décisions restent les vôtres. Tout est consultable dans le dossier « reporting » de votre poste.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir le calendrier de clôture et relancerChaque matin, met à jour la liste des sources attendues avec leur fournisseur et leur date, et prépare une relance pour chaque source en retard d'un jour.
- Contrôler les sources déposéesÀ chaque dépôt, vérifie que la période est complète, que les totaux se recoupent entre sources et qu'il n'y a pas de doublon, et écrit le résultat du contrôle avant toute utilisation.
- Produire le pack mensuelQuand toutes les sources sont contrôlées, construit le pack dans le modèle : compte de résultat contre budget et année précédente, bilan résumé, trésorerie, indicateurs, graphiques, avec consolidation des entités si les règles le prévoient.
- Rédiger le commentaire de gestionRédige la page de commentaire : écarts principaux avec montant et pourcentage, renvoi aux pages du pack, questions ouvertes, sans cause supposée, dans la même structure chaque mois.
- Vérifier la cohérence du pack avant diffusionAvant diffusion, contrôle que les totaux concordent d'une page à l'autre, que le cumul égale la somme des mois et que chaque chiffre du commentaire est identique à celui des tableaux ; produit la liste des écarts ou le visa de cohérence.
- Préparer la diffusion du packPrépare le message d'envoi aux destinataires listés avec le pack et le commentaire en pièces jointes, et attend la validation avant tout envoi.
- Compte rendu du soirÀ 18 h 30, écrit en trois lignes les sources reçues et contrôlées, l'avancement du pack et les relances ou validations en attente, puis le lit à voix haute si l'utilisateur est présent.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je produis le pack mensuel dans le même modèle chaque mois, je rédige le commentaire de gestion et je vérifie la cohérence avant diffusion. - Sage 100
Je pars de l'export de clôture pour le compte de résultat, le bilan et la trésorerie du pack. - SAP S/4HANA
Je lis le même export de clôture dans les groupes équipés SAP. - Microsoft Power BI
Je publie les indicateurs et les graphiques du pack pour ceux qui les regardent en ligne. - SharePoint
Je classe les sources déposées et les packs diffusés par période de clôture.
Recrutez votre reporting financier
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