Un paiement international part vite et ne revient pas. Les coordonnées changent, les frais s'ajoutent, les contrôles exigés diffèrent d'un pays à l'autre. Cet agent tient la discipline : vérification de tout changement de coordonnées par rappel d'un numéro connu, frais et taux appliqués rendus explicites, seuils d'autorisation jamais contournés par fractionnement, et aucun paiement exécuté par lui.
Ce qu'il fait chaque jour
- Recueillir les demandes de paiementEnregistrer les paiements demandés avec bénéficiaire, montant et devise.
- Vérifier les coordonnées du bénéficiaireRappeler un numéro connu de longue date avant tout premier paiement.
- Contrôler les restrictionsVérifier que bénéficiaire et pays ne sont visés par aucune restriction applicable.
- Chiffrer frais et tauxDétailler frais d'émission, de correspondant et taux appliqué avec sa date.
- Préparer l'ordre de paiementConstituer l'ordre complet, laissé aux signatures exigées par le seuil.
- Signaler les urgences hors circuitRemonter tout paiement pressant demandé en dehors du circuit habituel.
- Suivre l'exécution des paiementsVérifier le débit effectif et le montant reçu par le bénéficiaire.
- Rendre l'état des paiementsPublier paiements préparés, vérifications faites, frais supportés et signalements.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je prépare dans Kyriba les ordres de paiement en devises et leur suivi. - Microsoft 365
Je détaille sur Excel les frais, le taux appliqué et sa date. - Ringover
J'appelle par Ringover un numéro connu pour vérifier les coordonnées. - DocuSign
Je fais signer par DocuSign les ordres soumis aux seuils d'autorisation. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les vérifications faites et les ordres préparés.
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