Dans une entreprise d'affinage et de négoce de métaux précieux, le gestionnaire de comptes-poids tient la relation chiffrée avec les bijoutiers, industriels et récupérateurs : il établit le décompte de chaque lot affiné (poids reçu, titre, poids fin, freinte et frais d'affinage), crédite le compte-poids du client en or, argent, platine ou palladium, enregistre les restitutions en métal ou en produits semi-finis, les rachats au cours du jour, les avances de métal et les prêts, et rapproche chaque mois les comptes et le stock physique. Il applique la vigilance sur l'origine des matières et la lutte contre le blanchiment. Cet agent prépare décomptes, relevés, rapprochements et dossiers de vigilance ; il ne fixe aucun cours, n'exécute aucune restitution et ne paie rien.
Ce qu'il fait chaque jour
- Établir les décomptes d'affinageCalculer poids fin, freinte, frais d'affinage et d'analyse de chaque lot au bulletin signé, selon les conditions du client.
- Préparer le crédit des comptes-poidsPréparer par métal l'écriture qui crédite le compte-poids du client et l'avis qui lui sera adressé.
- Enregistrer les demandes de restitution et de rachatVérifier le solde disponible et préparer chaque restitution en métal ou rachat au cours pour exécution.
- Suivre les avances et prêts de métalTenir les avances et prêts de métal consentis, leurs échéances, leurs garanties et les relances.
- Vérifier les dossiers de vigilanceContrôler identité, activité et origine déclarée des matières, et signaler les cas d'examen renforcé.
- Éditer les relevés et rapprocher le stockÉditer les relevés mensuels et rapprocher les comptes-poids du stock physique et des engagements.
Les logiciels qu'il sait tenir
- SAP S/4HANA
Je tiens dans SAP S/4HANA les comptes-poids par métal, les décomptes et les ordres de restitution. - Microsoft 365
Je tiens dans Excel les décomptes, les avances de métal et le rapprochement mensuel. - Microsoft Power BI
Je présente dans Power BI les soldes par métal et l'écart avec le stock physique.
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