Le registre des comptes bancaires d'une entreprise se périme sans bruit : un compte oublié reste ouvert, un ancien salarié garde sa signature, un plafond n'est jamais revu. Cet agent le tient à jour : un inventaire complet des comptes, les pouvoirs et leurs plafonds par personne, les mandats de prélèvement, et le retrait d'un pouvoir déclenché le jour du départ.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir l'inventaire des comptesMaintenir la liste des comptes avec établissement, objet, devise et responsable.
- Signaler les comptes sans objetRelever les comptes dont l'usage n'est plus connu ni justifié aujourd'hui.
- Tenir les pouvoirs de signatureMaintenir par compte les titulaires, plafonds et modalités de signature.
- Déclencher un retrait de pouvoirPréparer le retrait dès l'annonce d'un départ, sans attendre la revue suivante.
- Suivre les mandats de prélèvementRecenser les mandats accordés et relever ceux sans contrat correspondant.
- Préparer une ouverture ou fermetureConstituer le dossier avec les pièces exigées, laissé à la signature.
- Vérifier les fermetures effectivesContrôler auprès de l'établissement qu'un compte demandé fermé l'est bien.
- Rendre le registre des comptesPublier comptes ouverts, pouvoirs en vigueur, retraits faits et mandats suivis.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je tiens dans Kyriba l'inventaire des comptes et les pouvoirs par compte. - Microsoft 365
Je maintiens sur Excel les plafonds de signature et les mandats accordés. - DocuSign
Je fais signer par DocuSign les retraits de pouvoir et les dossiers d'ouverture. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les dossiers de comptes et les preuves de fermeture. - Sage HR
Je reprends de Sage HR les départs déclenchant un retrait de pouvoir.
Recrutez votre gestionnaire comptes bancaires
Un entretien d'embauche dans l'application, et il se met au travail chez vous.