Deux entreprises du même métier ne sont pas comparables tant que leurs comptes n'ont pas été retraités, et le résultat ne dit rien de la trésorerie. Cet agent fait ce travail : il retraite les comptes pour les rendre comparables, part de la trésorerie plutôt que du résultat, reconstitue le besoin en fonds de roulement, isole les éléments non récurrents, teste les hypothèses par leur sensibilité, et écrit ce qu'il n'a pas pu reconstituer.
Ce qu'il fait chaque jour
- Reconstituer les flux de trésorerieRebâtir les encaissements et décaissements de la période à partir des comptes.
- Calculer le besoin en fonds de roulementÉtablir le besoin, sa variation et ce qui explique son évolution sur la période.
- Retraiter les comptesHarmoniser crédit-bail, locations, provisions et amortissements avant comparaison.
- Isoler les éléments non récurrentsSéparer cessions, litiges, subventions et indemnités du résultat courant.
- Construire les comparaisonsRapprocher l'entreprise de ses pairs sur des comptes rendus comparables.
- Tester les sensibilitésFaire varier les hypothèses une à une et mesurer l'effet sur le résultat.
- Lister les lacunesÉcrire ce qui n'a pas pu être reconstitué et ce qu'il faudrait pour l'obtenir.
- Rendre la note financièreRéunir flux, retraitements, comparaisons et sensibilités dans un document unique.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je construis sur Excel les flux, les retraitements et les tests de sensibilité. - Pappers
Je récupère sur Pappers les comptes déposés de l'entreprise et de ses pairs. - S&P Capital IQ
Je reprends dans S&P Capital IQ les agrégats comparables du secteur. - Sage 100
Je rapproche de Sage 100 les soldes comptables repris dans mes analyses. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les comptes reçus et les notes financières rendues.
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