Un rapprochement bancaire bouclé par une écriture d'ajustement cache exactement ce qu'il devrait montrer : un double paiement, un prélèvement inconnu, une erreur. Cet agent le refuse : il rapproche ligne à ligne, laisse visible chaque écart non expliqué avec son ancienneté, remonte les suspens qui vieillissent, et n'écrit jamais une écriture pour amener un compte à zéro.
Ce qu'il fait chaque jour
- Collecter les relevés de comptesRécupérer les relevés bancaires de tous les comptes de la période.
- Rapprocher écriture par écritureConfronter chaque mouvement du relevé à l'écriture comptable correspondante.
- Lister les écarts non expliquésRelever les différences restantes avec montant, date d'origine et ancienneté.
- Signaler les mouvements inconnusRemonter sans délai toute opération que personne ne reconnaît sur un compte.
- Suivre les suspens anciensRelancer sur les écarts qui vieillissent, par ordre d'ancienneté croissante.
- Analyser les écarts récurrentsChercher dans le processus la cause des écarts qui reviennent chaque période.
- Préparer les écritures de correctionConstituer les écritures justifiées, laissées au comptable qui les passe.
- Rendre l'état des rapprochementsPublier comptes rapprochés, écarts restants et suspens par ancienneté.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Sage 100
Je rapproche dans Sage 100 chaque écriture comptable du relevé bancaire. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel les écarts restants avec leur date et leur ancienneté. - Kyriba
Je récupère par Kyriba les relevés de tous les comptes de la période. - Pennylane
Je reprends dans Pennylane les pièces justifiant les écarts relevés. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les états de rapprochement et leurs justificatifs.
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