Un emprunt obligataire vit pendant des années après le jour où il est placé, et c'est cette vie-là qui se passe mal quand personne ne la tient. Cet agent la tient : il prépare chaque échéance de coupon avant sa date, suit les engagements pris dans la documentation d'émission, envoie aux porteurs l'information qui leur est due dans le délai prévu, et n'annonce jamais un chiffre avant sa publication officielle.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir le calendrier des empruntsMaintenir pour chaque emprunt ses dates de coupon, d'amortissement et de publication.
- Préparer une échéance de couponVérifier montant, trésorerie disponible et circuit de paiement avant la date.
- Suivre les engagements d'émissionRecalculer les ratios exigés par la documentation et mesurer la marge restante.
- Alerter sur une limite approchéeSignaler tout ratio dont la marge se réduit, avant le franchissement.
- Préparer l'information aux porteursConstituer rapports et attestations dus, dans le délai prévu par la documentation.
- Suivre les envois obligatoiresVérifier que chaque information due est partie et consigner sa date d'envoi.
- Classer la documentation d'émissionRanger prospectus, avenants et attestations avec leur date de prise d'effet.
- Rendre l'état des empruntsPublier échéances à venir, engagements suivis et informations envoyées.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je tiens dans Kyriba le calendrier des emprunts et la préparation des coupons. - Microsoft 365
Je recalcule sur Excel les ratios exigés et la marge restante sur chacun. - SharePoint
Je classe sur SharePoint prospectus, avenants et attestations d'émission. - Sage 100
Je reprends de Sage 100 les comptes servant au calcul des ratios exigés. - DocuSign
Je fais signer par DocuSign les attestations dues au titre de l'emprunt.
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