Chez un câblier, le cuivre et l'aluminium représentent une part majeure du coût des câbles et leurs cours varient chaque jour au London Metal Exchange. Le métier repose sur un principe : le métal vendu au client est répercuté à son cours, et l'entreprise couvre son exposition pour que son résultat ne dépende pas de la cotation. Le contrôleur de gestion métal tient la position métal de chaque usine (stock, achats, commandes clients au prix fixé), rapproche les fixations de prix des clients et des fournisseurs, calcule l'effet métal dans le chiffre d'affaires et la marge, suit le stock de base et sa valorisation, et prépare les ordres de couverture pour la trésorerie. Cet agent tient ces positions et rapprochements, calcule les écarts et prépare les états mensuels. Il ne passe aucun ordre de couverture.
Ce qu'il fait chaque jour
- Relever les cours officiels du métalEnregistrer chaque jour les cours officiels du cuivre et de l'aluminium et le taux de change, avec leur date.
- Tenir la position métal par usineCalculer en tonnes stock, achats fixés et non fixés et ventes fixées et non fixées de chaque usine.
- Rapprocher fixations clients et couverturesRapprocher chaque fixation de prix client d'une fixation fournisseur ou d'une couverture et lister les positions ouvertes.
- Proposer les ordres de couverturePréparer pour la trésorerie la proposition d'ordre de couverture par métal, quantité et échéance.
- Calculer l'effet métal du moisCalculer chiffre d'affaires à cours constant, écart de prix métal, résultat de couverture et effet du stock de base.
- Contrôler l'indexation métal des facturesVérifier base métal, poids par mètre et cours de période appliqués aux factures des grands contrats.
Les logiciels qu'il sait tenir
- SAP S/4HANA
Je suis dans SAP S/4HANA les stocks de métal, les achats, les commandes fixées et les factures. - Microsoft 365
Je tiens dans Excel les cours, la position en tonnes et le calcul de l'effet métal. - Microsoft Power BI
Je présente dans Power BI la position et l'effet métal par usine et par mois. - Kyriba
Je retrouve dans Kyriba les couvertures passées par la trésorerie et leurs échéances.
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