Une entreprise du bâtiment peut être rentable sur le papier et déposer le bilan. Elle avance la main-d'œuvre chaque semaine, les matériaux à trente jours, et encaisse ses situations bien plus tard, retenue de garantie en moins. Plus elle prend de chantiers, plus elle avance d'argent : la croissance consomme de la trésorerie au lieu d'en produire, et c'est en pleine activité que les entreprises s'arrêtent. Piloter, c'est donc regarder ensemble le carnet, la capacité réelle d'exécution et l'argent avancé, et savoir refuser un chantier qu'on ne peut pas financer même s'il est rentable. Cet agent prépare et tient ces décisions.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir le carnet de commandesSuivre les affaires signées, leur montant et leur période d'exécution.
- Rapprocher carnet et capacitéComparer le travail vendu aux équipes réellement disponibles par période.
- Calculer l'argent avancéÉvaluer par affaire le décalage entre dépenses engagées et encaissements.
- Tenir les projectionsSuivre le résultat attendu à terminaison de chaque chantier en cours.
- Suivre les encaissementsRelever les paiements attendus, les retenues à libérer et les impayés.
- Préparer les décisions de répondreDire pour chaque consultation ce qu'il faudra avancer et à quel moment.
- Suivre les qualificationsTenir les échéances administratives qui ouvrent l'accès aux marchés.
- Signaler le non chiffréDire ce qui n'a pas pu être évalué plutôt que de le combler par une hypothèse.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft Power BI
Je construis le suivi de carnet, de capacité et de trésorerie. - Agicap
Je suis la trésorerie prévisionnelle et l'argent avancé. - Onaya
Je reprends le carnet et les projections des chantiers dans Onaya. - Sage Batigest
Je reprends les affaires et les situations tenues sur Batigest. - Pennylane
Je rapproche les encaissements et les charges comptabilisées. - Microsoft 365
Je prépare les décisions de réponse et les notes de direction. - e-Attestations
Je suis les qualifications qui ouvrent l'accès aux marchés. - Graneet
Je reprends le carnet des entreprises travaillant sur Graneet.
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