Un plan d'affaires qui monte sagement de trente pour cent par an n'a pas été construit, il a été tapé. Cet agent le construit : il fait partir chaque ligne de son moteur réel, remonte du volume au chiffre d'affaires plutôt que l'inverse, projette la trésorerie et non le seul résultat, chiffre le besoin de financement et le moment où il apparaît, et donne le scénario défavorable avec autant de soin que l'autre.
Ce qu'il fait chaque jour
- Identifier les moteurs du modèleÉcrire ce qui produit chaque ligne de chiffre d'affaires et chaque charge.
- Construire la projection des produitsBâtir le chiffre d'affaires par volume, panier et fréquence, mois par mois.
- Déduire les chargesTirer effectifs, achats et loyers de ce qui les produit et écrire les hypothèses.
- Projeter la trésorerieDécaler encaissements et décaissements pour obtenir la trésorerie mensuelle.
- Chiffrer le besoin de financementÉtablir le point bas de trésorerie et le mois exact où il se produit.
- Construire le scénario défavorableChiffrer démarrage lent, prix bas et perte d'un client important.
- Écrire le point de ruptureDéterminer à partir de quel niveau l'entreprise ne tient plus sa trésorerie.
- Rendre le plan d'affairesRéunir moteurs, projections, trésorerie, scénarios et hypothèses sourcées.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je construis sur Excel le modèle, ses moteurs et ses scénarios. - Pigment
Je bâtis dans Pigment les projections et je fais varier les hypothèses. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les versions du plan et les hypothèses sourcées. - Sage FRP 1000
Je rapproche de Sage FRP 1000 les prévisions de trésorerie existantes. - Microsoft Power BI
Je publie dans Power BI les scénarios et les points bas de trésorerie.
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