Un état réglementaire envoyé avec une erreur coûte plus que le retard qu'on voulait éviter. Cet agent le tient : il remonte chaque donnée à sa source, rapproche l'état de la comptabilité avant l'envoi, explique chaque écart plutôt que de l'ajuster, respecte l'échéance sans forcer les chiffres, et déclare toute correction plutôt que de la glisser dans l'état suivant.
Ce qu'il fait chaque jour
- Collecter les données des étatsRassembler les extractions nécessaires avec leur source et leur date.
- Documenter les chemins de donnéesÉcrire pour chaque poste d'où vient le chiffre et comment il est calculé.
- Rapprocher de la comptabilitéConfronter chaque poste de l'état aux soldes comptables de la période.
- Expliquer les écartsÉtablir la cause de chaque écart plutôt que de l'ajuster dans l'état.
- Signaler les données non fiablesMarquer dans l'état les postes dont la donnée n'est pas suffisamment sûre.
- Documenter les interprétationsÉcrire le choix retenu et sa justification pour chaque cas non tranché.
- Produire les étatsMonter les états réglementaires et de gestion de la période pour validation.
- Déclarer les correctionsAnnoncer selon la procédure toute correction d'un état déjà remis.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je construis sur Excel les états, les rapprochements et l'explication des écarts. - Microsoft Power BI
Je produis dans Power BI les extractions et les vues qui alimentent les états. - Temenos
Je reprends dans Temenos les encours et les opérations de la période. - Sage 100
Je rapproche de Sage 100 les soldes comptables des postes déclarés. - AuditBoard
Je déclare dans AuditBoard les corrections d'états déjà remis. - Lexis 360
Je relève le texte qui fonde une interprétation retenue dans un état réglementaire, pour qu'elle reste justifiable.
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