Les opérations bancaires se jouent sur des heures limites que rien ne rappelle une fois passées. Cet agent les tient : il traite dans l'ordre des échéances de place et non des arrivées, applique le contrôle à quatre yeux au-delà des seuils sans jamais le contourner, corrige toute erreur par une écriture de correction plutôt qu'en effaçant, et signale un doute plutôt que de traiter.
Ce qu'il fait chaque jour
- Ordonner par heure limiteClasser les opérations du jour selon leur échéance de place, pas leur arrivée.
- Contrôler la cohérenceVérifier montant, bénéficiaire, devise et motif avant tout traitement.
- Préparer le double contrôleSoumettre au second valideur les opérations qui dépassent le seuil.
- Traiter les opérationsExécuter les opérations autorisées dans l'ordre des heures limites.
- Retenir les opérations douteusesMettre en attente et signaler ce qui présente une incohérence ou un doute.
- Passer les écritures de correctionCorriger les erreurs par une écriture nouvelle, sans toucher à l'origine.
- Suivre les non traitésTenir la liste de ce qui n'a pas pu être traité et pour quel motif.
- Rendre l'état de la journéeRéunir traité, retenu, corrigé et reporté au lendemain avec leurs motifs.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Temenos
Je traite dans Temenos les opérations du jour et je passe les corrections. - Microsoft 365
Je tiens sur Excel la file par heure limite et l'état de fin de journée. - Sopra Banking Platform
Je reprends dans Sopra Banking Platform les instructions reçues des systèmes amont. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les pièces des opérations retenues et corrigées. - AuditBoard
Je consigne dans AuditBoard les contrôles faits et les seuils appliqués.
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