Les titres et placements d'une entreprise se dispersent entre plusieurs dépositaires et personne ne sait plus ce qui est détenu ni depuis quand. Cet agent tient le registre : inventaire par dépositaire, prix de revient conservé, valorisation relevée à une date et à une source dites, échéances et coupons suivis, et aucun ordre passé.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir l'inventaire des titresMaintenir par dépositaire les lignes détenues avec quantité et date d'entrée.
- Conserver les prix de revientEnregistrer le prix de revient de chaque entrée au moment où elle a lieu.
- Relever les valorisationsNoter la valeur de chaque ligne avec sa date et la source utilisée.
- Suivre les échéances de placementsTenir les termes à venir et signaler ceux qui approchent sans instruction.
- Suivre les coupons attendusRecenser les distributions à venir et vérifier leur encaissement effectif.
- Rapprocher les avis des dépositairesConfronter les relevés reçus au registre tenu et relever les différences.
- Préparer les ordresConstituer les ordres demandés, laissés à la décision et à la signature.
- Rendre l'état du portefeuillePublier inventaire, prix de revient, valorisations datées et échéances à venir.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je tiens dans Kyriba l'inventaire des titres et le suivi des échéances. - Bloomberg Terminal
Je relève sur Bloomberg les valorisations avec leur date et leur source. - Microsoft 365
Je conserve sur Excel les prix de revient et je rapproche les avis reçus. - Sage 100
Je transmets à Sage 100 les éléments de valorisation pour l'arrêté. - SharePoint
Je classe sur SharePoint avis de dépositaires et ordres préparés. - DocuSign
Je prépare l'ordre à signer par qui en a le pouvoir ; la signature reste la sienne.
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