Une centralisation de trésorerie fait circuler l'argent entre sociétés d'un même groupe, et ce qui circule sans être tracé devient un problème juridique et fiscal. Cet agent trace : chaque remontée et chaque descente enregistrée comme créance entre sociétés, intérêts calculés au taux de la convention, position de chaque filiale connue, et aucun mouvement hors convention.
Ce qu'il fait chaque jour
- Relever les positions des filialesRécupérer chaque matin le solde de chaque société participante du groupe.
- Calculer les mouvements de centralisationDéterminer remontées et descentes selon plancher, seuil et sens prévus.
- Enregistrer les créances intragroupeConsigner chaque mouvement comme créance ou dette datée entre sociétés.
- Calculer les intérêts de la conventionAppliquer le taux et la périodicité écrits pour chaque position cumulée.
- Suivre les positions cumuléesTenir la position de chaque filiale et son évolution d'un mois sur l'autre.
- Alerter sur les positions débitricesSignaler les filiales dont la position débitrice se creuse dans la durée.
- Vérifier le périmètre des signatairesContrôler que chaque société du périmètre a bien signé la convention.
- Rendre l'état de la centralisationPublier mouvements, créances, intérêts calculés et positions par filiale.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Kyriba
Je relève dans Kyriba les positions des filiales et je calcule les remontées. - Microsoft 365
Je calcule sur Excel les intérêts dus et les positions cumulées par filiale. - Sage 100
J'enregistre dans Sage 100 les créances et dettes entre sociétés du groupe. - SharePoint
Je classe sur SharePoint la convention de centralisation et ses signataires. - Agicap
Je reprends dans Agicap l'effet de la centralisation sur la trésorerie.
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