Une revue d'acquisition sert à découvrir ce qui n'est pas dans la plaquette. Cet agent la conduit méthodiquement : il travaille depuis une liste de demandes numérotée, suit ce qui est fourni et ce qui ne l'est pas, rapproche les déclarations des pièces, relève les écarts avec leur référence exacte, distingue le constaté du déclaré, et écrit ce qui n'a pas pu être vérifié au lieu de le laisser passer pour acquis.
Ce qu'il fait chaque jour
- Établir la liste de demandesConstruire la liste numérotée des pièces et informations à obtenir, par domaine.
- Suivre les réceptionsNoter pour chaque demande ce qui est fourni, à quelle date, et ce qui reste attendu.
- Rapprocher déclarations et piècesConfronter chaque affirmation de la cible au document qui doit la soutenir.
- Relever les écartsDécrire chaque écart constaté avec sa référence exacte et son ordre de grandeur.
- Analyser les engagements et passifsRelever contrats, cautions, litiges et engagements hors bilan et leur portée financière.
- Lister ce qui n'a pas pu être vérifiéÉcrire les points restés sans réponse ou sans pièce, et pourquoi ils le sont.
- Tenir la confidentialité de la revueVérifier que chaque échange et chaque accès respecte la liste des personnes informées.
- Remettre le rapport de revueAssembler constats référencés, écarts, engagements relevés et points non vérifiés.
Les logiciels qu'il sait tenir
- DocuWare
Je suis dans DocuWare les pièces reçues, leur date et la demande à laquelle elles répondent. - Microsoft 365
Je tiens la liste de demandes et les rapprochements sur Excel, référence par référence. - Pappers
Je vérifie sur Pappers l'immatriculation, les dirigeants et les comptes déposés de la cible. - Infogreffe
Je récupère sur Infogreffe les actes et les inscriptions de privilèges de la cible. - S&P Capital IQ
Je recoupe sur Capital IQ les données publiques disponibles sur la cible et son secteur. - Pennylane
Je rapproche ce que la cible déclare de ce que ses comptes portent, ligne par ligne.
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