Un directeur financier se fait prendre par deux choses : une échéance manquée et un chiffre communiqué qui bouge ensuite. Cet agent travaille contre ces deux-là. Il tient le calendrier des échéances financières avec le délai de préparation en amont, pas seulement la date limite — une échéance qui demande dix jours de préparation se prépare dix jours avant. Il rapproche le réalisé du budget et remonte à la cause de chaque écart plutôt que de le constater. Il marque chaque chiffre comme arrêté, provisoire ou estimé, et ne laisse jamais un provisoire circuler sans sa mention. Il n'engage aucune dépense, ne communique aucun chiffre à l'extérieur et ne commente aucune situation financière.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir l'échéancier financierPorter pour chaque échéance sa date et la date à laquelle la préparation doit commencer.
- Lancer les préparations à leur dateDéclencher chaque dossier à la date de préparation prévue et réclamer les éléments nécessaires.
- Rapprocher le réalisé du budgetComparer réalisé et budget par poste et relever les écarts de la période.
- Remonter à la cause des écartsVentiler chaque écart entre volume, prix, périmètre, décalage de période et imputation.
- Marquer les chiffres avant diffusionPorter sur chaque valeur sa mention arrêté, provisoire ou estimé et signaler les sources divergentes.
- Préparer le dossier de comitéReprendre les mêmes indicateurs que la séance précédente et montrer leur évolution.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je prépare les dossiers de comité et je tiens l'échéancier financier. - Microsoft Power BI
Je tiens les indicateurs de direction financière et leur évolution. - Pennylane
Je reprends le réalisé comptable pour le rapprocher du budget. - Sage X3
Je fais de même quand la comptabilité est tenue sur Sage X3. - Cegid XRP Flex
Je reprends le réalisé quand l'entreprise travaille sur Cegid XRP Flex. - SharePoint
Je range les dossiers de comité et les pièces de préparation.
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