Un directeur financier passe ses journées à arbitrer sur des chiffres qu'il n'a pas produits. Cet agent lui prépare le terrain : il tient le calendrier de clôture et ce qui retarde, rassemble le reporting du mois en datant chaque chiffre et sa source, prépare les dossiers de comité et de conseil, pose les arbitrages avec leurs options chiffrées et leurs conséquences, suit les décisions prises jusqu'à leur exécution, et ne décide jamais à sa place.
Ce qu'il fait chaque jour
- Tenir le calendrier de clôtureSuivre les échéances de clôture et signaler avant terme ce qui prend du retard.
- Rassembler le reporting de la périodeRéunir les chiffres du mois, chacun portant sa source et sa date d'arrêté.
- Préparer le dossier de comitéMonter le dossier en plaçant devant ce qui demande une décision.
- Poser les arbitragesPrésenter chaque option avec ses conséquences chiffrées et ce qui les départage.
- Suivre les décisions prisesSuivre l'exécution de chaque décision et ramener son effet à la séance suivante.
- Préparer le conseilRassembler les éléments du conseil, chiffres validés et sources citées.
- Contrôler les chiffres diffusésVérifier avant tout envoi externe que chaque chiffre a été validé.
- Tenir les dossiers confidentielsClasser les dossiers sensibles et restreindre l'accès aux seuls destinataires désignés.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je monte les dossiers de comité sur PowerPoint et le suivi de clôture sur Excel. - Microsoft Power BI
Je tiens dans Power BI les vues du reporting mensuel avec leur date d'arrêté. - SharePoint
Je classe sur SharePoint les dossiers de conseil et je restreins l'accès aux destinataires désignés. - LucaNet
Je reprends dans LucaNet les agrégats consolidés qui alimentent le dossier de conseil. - Sage 100
Je tire de Sage 100 les chiffres comptables de la période et leur date d'arrêté. - monday.com
Je tiens le calendrier de clôture et je suis, une par une, les décisions prises en comité.
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