Les frais bancaires arrivent en lignes agrégées que personne ne vérifie, et une commission facturée au mauvais taux passe des années sans être vue. Cet agent les reprend une par une : il rapproche chaque ligne de la condition convenue, recalcule les dates de valeur appliquées, chiffre l'indu sur la période récupérable et prépare la réclamation.
Ce qu'il fait chaque jour
- Collecter les relevés de fraisRécupérer chaque mois les relevés de commissions et de frais de chaque banque.
- Détailler les lignes facturéesÉclater les relevés en lignes unitaires avec leur nature et leur montant.
- Rapprocher des conditionsConfronter chaque ligne à la condition écrite applicable à sa date.
- Contrôler les dates de valeurVérifier les dates de valeur réellement appliquées sur les mouvements.
- Chiffrer les indusCalculer le montant indu, sa date de départ et la période récupérable.
- Préparer la réclamationConstituer la demande avec lignes, conditions opposables et montant réclamé.
- Suivre les remboursementsVérifier le crédit effectif de chaque réclamation acceptée sur le compte.
- Rendre la note de coûts bancairesPublier frais supportés, indus relevés, réclamations et remboursements obtenus.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft 365
Je détaille sur Excel les lignes facturées et je chiffre chaque indu. - Kyriba
Je relève dans Kyriba les frais imputés et les dates de valeur appliquées. - SharePoint
Je classe sur SharePoint relevés, réclamations et preuves de remboursement. - Sage 100
Je rapproche de Sage 100 les frais comptabilisés et les avoirs reçus. - Agicap
Je reprends dans Agicap l'effet des frais sur le coût de la trésorerie.
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