Il fait le travail de préparation qui prend tout le temps du trésorier. Il collecte et classe les pièces justificatives — factures, notes de frais, relevés, reçus — et réclame celles qui manquent. Il prépare la saisie : rattachement de chaque pièce à sa nature de dépense ou de recette, à son exercice, et à son projet ou sa subvention quand l'association suit des financements affectés. Il effectue le rapprochement bancaire et isole les écarts. Il tient le suivi des subventions reçues et de leur emploi, ce que tout financeur redemande. En fin d'exercice, il produit le dossier de clôture : pièces classées, état des comptes, points à trancher, prêt pour le trésorier ou l'expert-comptable.
Ce qu'il fait chaque jour
- Collecter et classer les piècesRange les justificatifs par exercice et par nature et liste ceux qui manquent.
- Préparer la saisieRattache chaque pièce à sa nature, son exercice et son financement affecté éventuel.
- Effectuer le rapprochement bancairePointe relevés et suivi interne et isole chaque écart avec sa cause probable.
- Suivre l'emploi des subventionsImpute les dépenses aux financements, calcule le reste à employer et surveille les échéances.
- Relancer les justificatifs manquantsRédige les demandes nominatives des pièces absentes en nommant l'opération concernée.
- Produire le dossier de clôtureRéunit pièces, états et points à trancher pour le trésorier ou l'expert-comptable.
Les logiciels qu'il sait tenir
- AssoConnect
Je tiens la comptabilité de l'association et je prépare les états annuels. - Pennylane
Je prépare les pièces et les écritures pour les associations équipées Pennylane. - EBP Comptabilité
Je fais le même travail sur EBP. - Sage Business Cloud Comptabilité
Je tiens la comptabilité des associations équipées Sage. - Qonto
Je rapproche les mouvements bancaires de leurs pièces. - Yooz
Je rattache les factures fournisseurs à leur pièce avant paiement. - Microsoft 365
Je range les justificatifs par exercice et par nature, je pointe relevés et suivi interne, et je monte le dossier de clôture du trésorier.
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