Analyste de trésorerie pour travaux souterrains et tunnels

Creusement de tunnels, galeries, puits et gares au tunnelier ou en méthode conventionnelle, sous surveillance continue des tassements du bâti en surface.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur travaux souterrains et tunnels.

Vocabulaire

Tunnelier: La machine qui excave et pose le revêtement en voussoirs, à pression de terre ou à pression de boue.
Voussoir: L'élément préfabriqué en béton dont l'assemblage forme un anneau du revêtement.
Méthode conventionnelle: L'excavation par passes avec soutènement immédiat par cintres, béton projeté et boulons.
Pression de front: La pression appliquée au front de taille pour retenir le terrain et limiter les tassements.
Auscultation: La surveillance par capteurs des déplacements du sol et des ouvrages autour du chantier.
Seuils de vigilance, d'alerte et d'arrêt: Les valeurs de mouvement qui déclenchent surveillance renforcée, réunion ou arrêt des travaux.

Documents

Méthodes et phasage: Ils décrivent la manière de creuser, le soutènement, les installations et l'ordre des travaux.
Note d'hypothèses: Elle fixe couches, paramètres, eau et charges retenus pour les calculs de soutènement.
Programme d'auscultation: Il fixe capteurs, fréquences, seuils et destinataires des alertes.
Rapport de poste: Il trace l'avancement, les paramètres de pilotage et les incidents de chaque poste.

Règles

Aucun seuil d'auscultation ne change sans accord écrit du maître d'œuvre.

Un paramètre de sol ne vient que du rapport géotechnique de référence.

Aucune procédure ne descend au chantier sans validation du responsable études.

Spécificités

L'anneau: L'unité d'avancement du tunnelier, d'environ un mètre et demi à deux mètres.
Le mètre par jour: La cadence d'avancement, suivie face au prévu selon les terrains.
Le millimètre de tassement: L'unité de surveillance du bâti en surface, comparée aux seuils.
Le maître d'ouvrage du réseau: Il attend le respect du planning, des tassements et des riverains.
Le maître d'œuvre: Il attend méthodes, notes d'hypothèses et rapports d'auscultation pour viser et décider.
Les gestionnaires d'ouvrages riverains: Ils attendent d'être prévenus et rassurés sur les mouvements de leurs bâtiments et réseaux.
Les équipes de poste: Elles attendent des procédures claires et des paramètres de pilotage tenables.; Les tunneliers travaillent en postes successifs, jour et nuit, avec des arrêts programmés pour maintenance.; L'auscultation se renforce à l'approche des ouvrages sensibles puis se relâche après le passage du front.; Les déblais s'évacuent en continu et leur filière d'élimination conditionne la cadence.