Analyste de trésorerie pour terrassement et vrd

Engins loués à la journée, évacuation de terres à tracer et déclarations avant travaux pour les réseaux enterrés.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur terrassement et vrd.

Vocabulaire

Déclaration de travaux: L'interrogation obligatoire des exploitants de réseaux avant de creuser, faute de quoi on coupe un câble.
Décapage: L'enlèvement de la terre végétale avant terrassement, qui se stocke et se réemploie.
Remblai: La terre remise en place et compactée, dont la qualité décide de la tenue de l'ouvrage.
Foisonnement: L'augmentation de volume de la terre extraite, qui fait qu'un mètre cube en place en fait plus en camion.
VRD: Les voiries et réseaux divers : tout ce qui dessert un terrain, sous et sur la voie.

Documents

Déclaration de travaux: La réponse des exploitants de réseaux, obligatoire et datée, à avoir sur le chantier.
Plan de récolement: Le relevé de ce qui a été réellement posé et où, que l'exploitant conservera des décennies.
Bordereau de suivi de déchets: Le document qui accompagne les terres et gravats évacués jusqu'à leur destination.
Étude géotechnique: Ce que dit le sol, sans quoi on découvre la roche ou la nappe une fois la pelle sur place.

Règles

Ne jamais creuser sans les réponses des exploitants de réseaux en cours de validité.

Ne jamais évacuer des terres sans bordereau de suivi vers une destination autorisée.

Ne jamais remblayer un réseau avant son relevé pour le plan de récolement.

Spécificités

le mètre cube: Les déblais et les remblais se comptent et se facturent au volume en place.
la tonne: Les matériaux d'apport et les évacuations se pèsent au pont-bascule.
l'heure de pelle: L'unité de coût réelle, machine et chauffeur, qui court même à l'arrêt.
Conducteur de travaux: Un terrassement dans les délais, car tous les lots suivants attendent derrière.
Exploitant de réseau: Une déclaration faite dans les règles et un plan de récolement exact après pose.
Chauffeur de camion: Des rotations organisées et un accès praticable, sinon la noria s'arrête.
Inspecteur environnement: Des terres évacuées vers des destinations autorisées, avec les bordereaux qui le prouvent.; Les fortes pluies rendent les terrains impraticables et arrêtent le terrassement pour plusieurs jours.; Le gros des travaux se fait du printemps à l'automne, le gel interdisant tout compactage correct.