Reporting financier pour société d'autoroute et ouvrages d'art

Réseau concédé par l'État, surveillé jour et nuit depuis un PC sécurité trafic, payé au péage ou en flux libre, avec des milliers d'ouvrages d'art à inspecter selon une instruction technique.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Produire les états par entitéÉditer balance générale, balance auxiliaire et grand livre à la date demandée, et contrôler l'équilibre et la correspondance des auxiliaires avant toute diffusion.
Convertir au plan du groupeAppliquer la table de correspondance en vigueur et signaler avec son solde tout compte local sans correspondance, sans le rattacher par ressemblance.
Rapprocher les comptes réciproquesComparer ce que chaque entité déclare devoir à l'autre et signaler chaque écart avec les deux montants, les deux entités et la période concernée.
Préparer la liasse et les annexesRenseigner les postes à partir des comptes avec le détail de chacun, sans estimer aucun montant absent, et signaler les postes non renseignés.
Tenir le calendrier de remontéeSuivre les dates limites par entité, relancer celles qui sont en retard et signaler les comptes arrivés après la date, qui décalent toute la chaîne.
Conserver la trace de la remontéeGarder pour chaque période les états source, la table appliquée et les écarts signalés, de sorte que le chemin puisse être refait dans les deux sens.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur société d'autoroute et ouvrages d'art.

Vocabulaire

Contrat de concession: Fixe avec l'État la durée, les tarifs de péage, les investissements et les obligations d'exploitation.
PC sécurité trafic: Poste qui surveille le réseau jour et nuit, engage les moyens et informe les usagers.
Flux libre: Péage sans barrière où des portiques lisent badge ou plaque ; l'usager paie après son passage.
Panneau à messages variables: Panneau qui affiche aux usagers les événements, bouchons et consignes en amont.
Inspection détaillée périodique: Examen complet d'un ouvrage d'art par un inspecteur qualifié, selon l'instruction technique.
Viabilité hivernale: Organisation du salage et du déneigement pour garder le réseau praticable l'hiver.

Documents

Main courante du PC: Trace de chaque événement : heure, point kilométrique, faits, moyens engagés et fin d'intervention.
Procès-verbal d'inspection d'ouvrage: Désordres relevés, photos et cotation de l'état, base du programme de travaux.
Programme pluriannuel d'entretien: Liste priorisée des travaux sur chaussées et ouvrages, justifiée auprès du concédant.
Avis de paiement: Réclame à l'usager en flux libre le péage d'un passage non payé dans le délai.

Règles

Un message aux usagers ne part qu'après décision de l'opérateur du PC.

Aucune restriction de charge ou de gabarit d'un ouvrage n'est levée sans décision de l'ingénieur ouvrages d'art.

Aucun avis de paiement ne part sur une lecture de plaque non confirmée.

Les contrôles et inspections d'ouvrages suivent le calendrier de l'instruction technique.

Spécificités

Point kilométrique: Repère de position sur le réseau, qui situe événements, ouvrages et chantiers.
Trafic moyen journalier: Nombre moyen de véhicules par jour sur une section, base des recettes et des travaux.
Classe de véhicule: Catégorie tarifaire de péage selon la hauteur et le nombre d'essieux.
L'usager: Attend une route sûre et fluide, une information juste et un péage facturé sans erreur.
L'État concédant: Contrôle le respect du contrat, l'état du patrimoine et les investissements promis.
La gendarmerie et les secours: Interviennent sur les événements et attendent une localisation exacte et des moyens engagés vite.
Les dépanneurs agréés: Interviennent sur appel du PC dans les délais fixés par leur agrément.; Les départs en vacances et les week-ends de pont font les pointes de trafic et d'événements.; L'hiver mobilise la viabilité hivernale avec des astreintes et des bilans de salage.; Les tarifs de péage évoluent chaque année au 1er février selon le contrat de concession.; Les chantiers de nuit et les inspections d'ouvrages se programment avec des fermetures planifiées.