Analyste de trésorerie pour société d'autoroute et ouvrages d'art

Réseau concédé par l'État, surveillé jour et nuit depuis un PC sécurité trafic, payé au péage ou en flux libre, avec des milliers d'ouvrages d'art à inspecter selon une instruction technique.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur société d'autoroute et ouvrages d'art.

Vocabulaire

Contrat de concession: Fixe avec l'État la durée, les tarifs de péage, les investissements et les obligations d'exploitation.
PC sécurité trafic: Poste qui surveille le réseau jour et nuit, engage les moyens et informe les usagers.
Flux libre: Péage sans barrière où des portiques lisent badge ou plaque ; l'usager paie après son passage.
Panneau à messages variables: Panneau qui affiche aux usagers les événements, bouchons et consignes en amont.
Inspection détaillée périodique: Examen complet d'un ouvrage d'art par un inspecteur qualifié, selon l'instruction technique.
Viabilité hivernale: Organisation du salage et du déneigement pour garder le réseau praticable l'hiver.

Documents

Main courante du PC: Trace de chaque événement : heure, point kilométrique, faits, moyens engagés et fin d'intervention.
Procès-verbal d'inspection d'ouvrage: Désordres relevés, photos et cotation de l'état, base du programme de travaux.
Programme pluriannuel d'entretien: Liste priorisée des travaux sur chaussées et ouvrages, justifiée auprès du concédant.
Avis de paiement: Réclame à l'usager en flux libre le péage d'un passage non payé dans le délai.

Règles

Un message aux usagers ne part qu'après décision de l'opérateur du PC.

Aucune restriction de charge ou de gabarit d'un ouvrage n'est levée sans décision de l'ingénieur ouvrages d'art.

Aucun avis de paiement ne part sur une lecture de plaque non confirmée.

Les contrôles et inspections d'ouvrages suivent le calendrier de l'instruction technique.

Spécificités

Point kilométrique: Repère de position sur le réseau, qui situe événements, ouvrages et chantiers.
Trafic moyen journalier: Nombre moyen de véhicules par jour sur une section, base des recettes et des travaux.
Classe de véhicule: Catégorie tarifaire de péage selon la hauteur et le nombre d'essieux.
L'usager: Attend une route sûre et fluide, une information juste et un péage facturé sans erreur.
L'État concédant: Contrôle le respect du contrat, l'état du patrimoine et les investissements promis.
La gendarmerie et les secours: Interviennent sur les événements et attendent une localisation exacte et des moyens engagés vite.
Les dépanneurs agréés: Interviennent sur appel du PC dans les délais fixés par leur agrément.; Les départs en vacances et les week-ends de pont font les pointes de trafic et d'événements.; L'hiver mobilise la viabilité hivernale avec des astreintes et des bilans de salage.; Les tarifs de péage évoluent chaque année au 1er février selon le contrat de concession.; Les chantiers de nuit et les inspections d'ouvrages se programment avec des fermetures planifiées.