Analyste de trésorerie pour sidérurgie et première transformation

Production d'acier et de produits longs ou plats, où le prix suit les cours et où la logistique se compte en tonnes.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur sidérurgie et première transformation.

Vocabulaire

Coulée: L'unité de production de l'aciérie ; toute la traçabilité d'un produit remonte à son numéro de coulée.
Nuance: La désignation normalisée de l'acier, qui fixe composition et caractéristiques mécaniques garanties.
Produits longs et produits plats: Les deux grandes familles, poutrelles et barres d'un côté, tôles et bobines de l'autre.
Laminage: La mise à l'épaisseur et à la forme par passages successifs ; à chaud ou à froid, ce n'est pas le même produit.
Certificat de réception: Le document qui rattache le produit à sa coulée et à ses essais, réclamé par tous les clients tracés.
Indexation: La clause qui répercute les cours et l'énergie dans le prix ; sans elle, un contrat long devient une perte.
Tonnage minimal: La quantité en dessous de laquelle une nuance ne se coule pas, et qui oblige à grouper les commandes.
Ferraille: La matière première de la filière électrique, achetée au cours du jour et dont la qualité varie par lot.

Documents

Certificat matière: Il donne composition et caractéristiques du lot et se conserve tant que l'ouvrage produit existe.
Contrat avec clause d'indexation: Il dit comment cours des matières et énergie se répercutent, et à quelle date de référence.
Bulletin de pesée et de chargement: Il constate le tonnage expédié, base de facturation et première vérification à l'arrivée.
Programme de laminage: Il ordonne les campagnes par nuance et par section, et fixe ce qui est produit dans la période.

Règles

Aucun produit tracé ne part sans son certificat matière : le lien avec la coulée ne se reconstitue pas après expédition.

La nuance livrée est celle des analyses du lot : un écart se signale et se fait accepter avant chargement, jamais après.

Un prix ferme sur une longue durée n'est engagé qu'avec une couverture matière et énergie correspondante.

Le tonnage minimal d'une nuance se dit au client dès la demande de prix, pour qu'il puisse grouper ses besoins.

Spécificités

Tonnes: L'unité de production, de vente et de comparaison de toute la filière, sans exception.
Prix de l'énergie au MWh: Un poste de coût qui peut faire basculer la rentabilité d'une campagne entière.
Semaines de délai de coulée: Le vrai délai d'une nuance particulière, qui dépend du programme et non de la volonté commerciale.
Le négociant en acier: Il achète par gros volumes pour redistribuer, et négocie sur le tonnage bien plus que sur le service.
Le transformateur industriel: Il attend une nuance exacte avec son certificat, et refuse un lot dont les caractéristiques dérivent.
Le transporteur lourd: Il conditionne l'expédition ; un créneau manqué immobilise des centaines de tonnes sur le parc.
L'acheteur d'énergie: Il négocie les contrats de fourniture, dont le résultat pèse autant que le prix de vente de l'acier.; Les campagnes se programment par nuance et par section : une commande hors programme attend la campagne suivante.; Le prix de l'énergie et des matières bouge en permanence, et un contrat à prix ferme sur l'année est une prise de position.; La logistique lourde impose ses propres délais : wagon, péniche ou camion se réservent bien avant la date d'expédition.