Analyste de trésorerie pour réseau de chaleur et biomasse

Approvisionnement en combustible à sécuriser, obligations de continuité de service et facturation à l'énergie livrée.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur réseau de chaleur et biomasse.

Vocabulaire

Sous-station: L'échangeur qui livre la chaleur à un bâtiment raccordé : c'est là que se mesure et se facture la consommation.
Rendement de réseau: La part de chaleur produite qui arrive réellement aux abonnés : les pertes en ligne sont le premier gisement d'économie.
Taux d'énergie renouvelable: La part de renouvelable dans le mix du réseau : elle conditionne la fiscalité applicable et les aides perçues.
Plaquette forestière: Le combustible bois dont l'humidité et la granulométrie décident du rendement de la chaudière et du risque de panne.
Continuité de service: L'obligation de fournir la chaleur sans interruption en saison, qui impose un appoint et une astreinte.
Police d'abonnement: Le contrat de l'abonné raccordé, avec sa part fixe liée à la puissance souscrite et sa part variable à la consommation.

Documents

Contrat de délégation de service public: L'accord avec la collectivité qui fixe les obligations de service, les tarifs et les investissements à réaliser.
Police d'abonnement: Le contrat de chaque bâtiment raccordé, avec sa puissance souscrite, son tarif et ses conditions de comptage.
Contrat d'approvisionnement en combustible: L'accord qui sécurise les tonnages de bois, leur qualité, leur humidité et leur calendrier de livraison.
Rapport annuel du délégataire: Le bilan remis à la collectivité avec les quantités livrées, le mix énergétique, les incidents et les comptes.
Registre de conduite de chaufferie: Le relevé des paramètres, des arrêts et des interventions, exigé lors des contrôles et des visites réglementaires.

Règles

La continuité de service en saison de chauffe prime : l'appoint démarre avant que les abonnés aient froid, pas après.

L'humidité et la qualité du combustible se contrôlent à la livraison : un lot hors spécification se refuse au camion.

Les paramètres de conduite et les incidents se consignent au registre de chaufferie, au jour le jour.

L'agent ne conduit aucune installation et ne refuse aucune livraison : il suit les stocks, alerte et prépare les bilans.

Spécificités

mégawattheure livré: L'unité de facturation aux abonnés, relevée en sous-station et comparée à la production en chaufferie.
tonne de plaquettes: L'unité d'achat du combustible, dont le pouvoir calorifique dépend directement de l'humidité mesurée à la livraison.
puissance souscrite: L'unité qui fixe la part fixe de chaque abonné et dimensionne la sous-station installée.
Collectivité délégante: Attend la continuité de service, un mix renouvelable conforme aux engagements et des comptes lisibles chaque année.
Abonné raccordé: Attend de la chaleur sans interruption et une facture qui distingue la part fixe de la consommation réelle.
Fournisseur de plaquettes: Attend des commandes anticipées et un silo accessible, et négocie sur l'humidité constatée à la livraison.
Organisme de contrôle de la chaufferie: Attend un registre de conduite tenu et des vérifications périodiques faites aux dates prescrites.; La saison de chauffe va d'octobre à avril et concentre la production, la consommation et les incidents.; L'été sert aux arrêts techniques, au ramonage et aux travaux de réseau, quand personne n'a besoin de chaleur.; Les livraisons de combustible se calent sur la consommation et sur la capacité du silo, avec un stock de sécurité l'hiver.; Le rapport annuel du délégataire se rend à la collectivité à date fixe et fonde la confiance sur toute la durée du contrat.