Analyste de trésorerie pour radio

Stations autorisées par l'Arcom qui composent leur antenne à l'heure : programmation musicale sous quotas de chansons françaises, écrans publicitaires vendus à la seconde et diffusions déclarées aux sociétés de droits.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur radio.

Vocabulaire

Horloge: Le partage type d'une heure d'antenne entre catégories de titres, paroles, jingles et écrans publicitaires.
Rotation: La fréquence de passage d'un titre selon sa catégorie, suivie pour éviter l'usure ou l'oubli.
Heures d'écoute significative: Les tranches horaires sur lesquelles l'Arcom mesure les quotas de chansons d'expression française.
Nouveau talent francophone: Un artiste qui n'a pas dépassé un seuil de ventes sur deux albums, compté à part dans les quotas.
Écran publicitaire: Le bloc de messages vendus par la régie, avec ses positions et l'exclusion des annonceurs concurrents.
Trafic: Le service qui saisit les ordres, contrôle les messages, construit les écrans et justifie les diffusions.

Documents

Conducteur: Le déroulé de chaque heure d'antenne : titres, interventions, jingles et écrans publicitaires.
Convention avec l'Arcom: Le texte qui fixe le format de la station, ses engagements et ses quotas.
Justificatif de diffusion: La preuve horaire des messages diffusés, remise aux agences et aux annonceurs.
Relevé de diffusion musicale: La liste des titres diffusés, déclarée aux sociétés de gestion des droits d'auteurs et d'artistes.

Règles

Aucune modification d'un conducteur à l'antenne sans l'accord du directeur des programmes.

Aucun message publicitaire n'est diffusé sans contrôle de sa durée, de son niveau sonore et de ses mentions légales.

Aucun relevé de diffusion ni justificatif ne part sans validation.

L'agent n'anime pas et ne pilote pas la diffusion : il programme, contrôle, rapproche et prépare.

Spécificités

seconde d'antenne: L'unité des écrans publicitaires et du conducteur, où tout se cale à la seconde.
heure d'antenne: L'unité de l'horloge musicale et du contrôle des quotas aux heures d'écoute significative.
spot: L'unité de vente et de facturation de la publicité, avec sa durée et sa position.
Arcom: Attend le respect de la convention, des quotas de chansons françaises et des règles publicitaires.
Annonceurs et agences: Attendent des spots diffusés à l'heure vendue et des justificatifs exacts.
Maisons de disques: Attendent l'écoute de leurs nouveautés et une réponse sur leur entrée en playlist.
Sociétés de gestion des droits: Attendent des relevés de diffusion exacts, au titre près, à chaque échéance.; Le conducteur musical et les écrans publicitaires du lendemain se bâtissent chaque après-midi.; Le diffusé se rapproche du vendu chaque matin, sur le journal de diffusion de la veille.; Les quotas se contrôlent chaque semaine et les relevés de diffusion se déclarent chaque mois.