Analyste de trésorerie pour opérateur postal et tri du courrier, sur Microsoft 365

Courrier et colis collectés, triés en plateforme industrielle puis distribués par des tournées de facteurs que l'on réorganise à mesure que la lettre baisse et que le colis monte.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur opérateur postal et tri du courrier.

Vocabulaire

Plateforme industrielle courrier: Centre de tri mécanisé qui trie le courrier d'une région par département et par plateforme de distribution.
Plateforme de distribution: Établissement d'où partent les tournées des facteurs, après le tri à la tournée.
Tournée: Itinéraire quotidien d'un facteur avec ses points de remise, à pied, à vélo ou en véhicule.
Point de remise: Boîte aux lettres ou adresse desservie, unité de compte de la tournée.
Objet suivi: Lettre recommandée, colis ou envoi tracé, remis contre signature ou flashé.
Instance: Objet non remis, avisé et gardé à disposition du destinataire pendant un délai.

Documents

Plan de tournée: Itinéraire, points de remise et horaires de chaque tournée de distribution.
Mesure de charge des tournées: Volumes et temps par tournée, base de toute réorganisation.
Dossier de réorganisation: Scénarios, chiffres et calendrier présentés aux équipes et à leurs représentants.
Tableau de bord qualité de service: Délais de distribution, objets non distribués et réclamations par établissement.

Règles

Aucune tournée ne dépasse la durée de travail prévue pour le facteur.

Une réorganisation ne s'annonce qu'après décision du directeur d'établissement et concertation.

Les objets suivis ne se remettent que contre signature ou preuve de distribution.

Spécificités

Objet: Unité de compte du trafic : lettre, imprimé, objet suivi ou colis.
Point de remise desservi: Mesure de la taille d'une tournée, indépendante des volumes du jour.
Le destinataire: Attend son courrier et ses colis à temps, et un avis clair quand il est absent.
L'entreprise cliente: Dépose des envois en nombre et attend des délais tenus et un suivi des objets.
Le facteur: Attend une tournée qui tient dans sa journée et une réorganisation expliquée.
L'autorité de régulation des postes: Contrôle la qualité du service universel et ses indicateurs.; Le tri de nuit en plateforme industrielle alimente les tournées du matin.; La fin d'année fait la pointe des colis, et l'été celle des congés à couvrir.; Les réorganisations des tournées se préparent plusieurs mois avant leur mise en place.