Analyste de trésorerie pour navigation aérienne et contrôle du trafic, sur Microsoft 365

Service continu qui sépare les avions en route et en approche, publie l'information aéronautique au cycle AIRAC et conçoit les procédures de vol sous la surveillance de l'État.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur navigation aérienne et contrôle du trafic.

Vocabulaire

AIP: Publication d'information aéronautique : description permanente des aérodromes, espaces, routes et procédures, amendée au cycle AIRAC.
NOTAM: Avis aux navigants qui signale un changement temporaire ou imprévu d'une installation, d'un espace ou d'un service.
Cycle AIRAC: Calendrier international de vingt-huit jours qui fixe les dates d'entrée en vigueur des changements permanents.
Procédure aux instruments: Départ, arrivée ou approche conçus selon les critères PANS-OPS pour voler sans référence visuelle au sol.
Secteur de contrôle: Portion d'espace aérien confiée à une position de contrôle, ouverte ou regroupée selon le trafic.
Régulation de trafic: Mesure qui retarde des départs pour ne pas dépasser la capacité d'un secteur ou d'un aéroport.

Documents

Publication d'information aéronautique: Référence permanente que lisent pilotes, compagnies et bases de données de navigation.
Dossier de conception de procédure: Données, hypothèses et calculs qui justifient une procédure aux instruments avant sa validation.
Registre des NOTAM en vigueur: Liste des avis actifs avec leur validité, pour les annuler ou les remplacer à temps.
Étude de sécurité: Analyse des risques d'un changement d'espace, de procédure ou de système avant sa mise en service.

Règles

Aucune information aéronautique n'est publiée sans source fournie par le responsable de la donnée.

Une procédure aux instruments n'est publiée qu'après signature du concepteur qualifié et validation de l'autorité.

Les changements permanents respectent les dates du cycle AIRAC et le préavis de vingt-huit jours.

Spécificités

Vol contrôlé: Vol pris en charge par le contrôle, base de la charge des secteurs et des redevances de route.
Minute de retard: Retard imputé à la régulation du trafic, suivi par le gestionnaire européen du réseau.
Pied et niveau de vol: Unités d'altitude employées en navigation aérienne pour les altitudes minimales et les niveaux de croisière.
La compagnie aérienne: Attend une information aéronautique juste, des retards de régulation limités et des routes efficaces.
L'exploitant d'aérodrome: Fournit les données de ses installations et attend leur publication dans les délais du cycle.
L'autorité de surveillance: Valide les procédures et les changements après étude de sécurité et contrôle la conformité du prestataire.
La défense: Partage l'espace aérien et active ses zones, ce qui doit être publié et coordonné à l'avance.; Les changements permanents suivent le cycle AIRAC de vingt-huit jours, avec des dates de remise fixées longtemps à l'avance.; Le contrôle fonctionne jour et nuit par équipes, avec ouverture et regroupement des secteurs selon le trafic.; Les procédures publiées sont revues périodiquement et dès qu'un nouvel obstacle les remet en cause.