Analyste de trésorerie pour méthanisation, sur Microsoft 365

Une unité qui vit de ses intrants : contrats d'apport, ration stable, digestat épandu selon un plan et biométhane injecté au réseau de gaz sous contrat d'achat.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur méthanisation.

Vocabulaire

Intrants: Les matières apportées au digesteur : effluents d'élevage, cultures intermédiaires, résidus agroalimentaires et biodéchets.
Potentiel méthanogène: Le volume de méthane qu'une tonne d'intrant peut produire ; il varie de un à dix d'une matière à l'autre.
Digestat: Le résidu de la digestion, épandu comme fertilisant selon un plan d'épandage qui respecte l'équilibre azoté.
Ration: Le mélange quotidien d'intrants donné au digesteur ; un changement brutal déséquilibre la biologie et fait chuter le gaz.
Injection: L'envoi du biométhane épuré dans le réseau de gaz, limité par la consommation locale du réseau, surtout l'été.
Cultures intermédiaires à vocation énergétique: Les cultures semées entre deux cultures principales, qui alimentent l'unité sans concurrencer l'alimentation.

Documents

Plan d'approvisionnement: La ration prévue mois par mois, apporteur par apporteur, qui fonde la production attendue et le financement.
Contrats d'apport: Les engagements pluriannuels des agriculteurs et industriels sur les tonnages, la qualité et le prix des intrants.
Dossier installations classées: Le dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation selon les tonnages traités par l'unité.
Plan d'épandage du digestat: Les parcelles, surfaces épandables, distances et doses qui permettent de valoriser le digestat.
Contrat d'achat du biométhane: L'engagement d'achat du biométhane injecté, son tarif et sa durée, avec les garanties d'origine.

Règles

La part de cultures principales dans la ration ne dépasse pas le plafond réglementaire.

Aucune parcelle n'entre au plan d'épandage sans l'accord écrit de son exploitant.

Les registres d'intrants et d'épandage se tiennent à jour : ce sont les pièces que demande l'inspection.

L'agent ne conduit pas l'unité et ne signe aucun contrat : il calcule, prépare les dossiers et tient les registres.

Spécificités

normo-mètre cube par heure: La capacité d'injection de biométhane, qui fixe la taille de l'unité et le contrat d'achat.
tonne d'intrant par an: Le tonnage traité, qui fixe le régime au titre des installations classées et le plan d'approvisionnement.
mégawattheure PCS injecté: L'énergie vendue au réseau de gaz et facturée sous le contrat d'achat.
Agriculteurs apporteurs: Attendent un enlèvement régulier, un prix tenu et le retour du digestat au bon moment.
Gestionnaire du réseau de gaz: Attend un biométhane conforme aux spécifications et une injection régulière au poste.
Inspection des installations classées: Attend le respect des prescriptions, les registres d'intrants et d'épandage tenus à jour.
Riverains et élus: Attendent l'absence d'odeurs, des camions qui respectent les horaires et des réponses quand un problème survient.; La ration se nourrit tous les jours ; les intrants saisonniers se stockent pour lisser l'alimentation sur l'année.; Le digestat s'épand aux périodes autorisées par le calendrier d'épandage, et se stocke le reste de l'année.; L'injection baisse l'été quand le réseau de gaz consomme moins, sauf si un rebours est installé.; Les contrats d'apport se renouvellent sur plusieurs années, avec des révisions de prix annuelles.