Analyste de trésorerie pour métallerie et serrurerie industrielle

Ouvrages métalliques sur mesure : garde-corps, escaliers, portails, avec relevé de cotes sur site avant fabrication.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur métallerie et serrurerie industrielle.

Vocabulaire

Classe d'exécution: Le niveau d'exigence d'un ouvrage de structure, qui commande les contrôles, les soudures et la documentation.
Marquage des ouvrages: L'apposition exigée sur les éléments de structure, adossée à un contrôle de production en usine certifié.
Contrôle de production en usine: Le système interne audité par un organisme, sans lequel un ouvrage de structure ne peut pas être mis sur le marché.
Série: La répétition d'un même ouvrage en atelier, qui distingue la métallerie industrielle de la métallerie de chantier.
Gabarit de perçage: L'outil qui reproduit un plan de trous à l'identique et évite de repointer chaque pièce d'une série.
Galvanisation: La protection par trempé à chaud, sous-traitée, qui déforme parfois les pièces minces et impose des trous d'évent.
Nomenclature: La liste des éléments d'un ouvrage avec leurs repères ; c'est elle qui permet de livrer complet et de retrouver une pièce.
Repère: Le marquage individuel de chaque élément, qui relie la pièce au plan, au certificat matière et au montage.

Documents

Plan d'ensemble et plans de détail: Ils décomposent l'ouvrage en éléments repérés ; l'atelier travaille sur les détails, le montage sur l'ensemble.
Déclaration de performances: Elle accompagne les ouvrages de structure mis sur le marché et rattache l'ouvrage à sa classe d'exécution.
Certificats matière: Ils rattachent les profilés et les tôles à leur coulée, et se joignent au dossier des ouvrages tracés.
Fiche de contrôle avant expédition: Elle constate la conformité, la finition et la présence de tous les repères annoncés au bordereau.

Règles

Aucun ouvrage de structure n'est livré hors du cadre de certification de l'atelier : la classe d'exécution se vérifie avant de chiffrer.

Rien de porteur ne se modifie en atelier sans l'accord écrit du bureau d'études qui a calculé l'ouvrage.

Chaque élément part repéré et rattaché à sa nomenclature : un ouvrage livré sans repères se monte deux fois plus lentement.

La traçabilité matière se tient du certificat au repère ; une pièce non rattachée à sa coulée ne s'intègre pas à un ouvrage tracé.

Spécificités

kg d'acier: La masse de l'ouvrage, base du prix de la matière, du transport et du moyen de levage à prévoir.
Ouvrages par série: La quantité répétée, qui autorise le gabarit et fait basculer le prix unitaire.
Mètres de soudure: Le contenu de travail réel d'un ouvrage soudé, plus parlant que son encombrement.
L'entreprise générale: Elle achète des ouvrages posés ou livrés et juge le fournisseur sur le respect du calendrier de montage.
Le bureau d'études structure: Il fournit les notes de calcul et arbitre les adaptations ; rien de porteur ne se modifie sans lui.
L'organisme certificateur: Il audite le contrôle de production en usine et suspend la certification en cas d'écart non traité.
Le galvanisateur ou le thermolaqueur: Il traite les pièces par bains de dimension limitée, ce qui contraint parfois la conception de l'ouvrage.; L'atelier produit des séries pendant que les chantiers réclament des pièces uniques : les deux flux se disputent les mêmes machines.; La finition sous-traitée impose son aller-retour de plusieurs jours, à intégrer au délai avant de promettre une date.; Les livraisons se calent sur le montage du client : une série arrivée trop tôt encombre, trop tard elle bloque un chantier entier.