Analyste de trésorerie pour grossiste en emballages

Volumes encombrants à faible valeur au mètre cube, où le transport pèse plus que le produit.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur grossiste en emballages.

Vocabulaire

Cannelure: Le profil ondulé du carton, qui décide de sa résistance : une simple et une double ne protègent pas pareil.
Caisse américaine: Le format de carton le plus courant, à rabats, dont les cotes se donnent toujours en intérieur.
Cotes intérieures: Les dimensions utiles de l'emballage : les donner en extérieur fait commander la mauvaise taille.
Calage: Ce qui immobilise le produit dans son emballage, sans quoi la casse arrive quelle que soit la caisse.
Responsabilité élargie: L'obligation de contribuer au recyclage des emballages qu'on met sur le marché.

Documents

Cahier des charges d'emballage: Ce que le produit exige en protection, poids et format, avant de choisir une caisse.
Plan de découpe: Le tracé d'un emballage sur mesure, qui engage dès que l'outil de découpe est lancé.
Rapport de test de chute: La preuve que l'emballage protège le produit dans les conditions réelles de transport.
Déclaration de mise sur le marché: L'état des emballages mis en circulation, dû au titre de la responsabilité élargie.

Règles

Ne jamais valider un emballage sur mesure sans plan de découpe approuvé par le client.

Ne jamais donner des cotes d'emballage en extérieur quand le client raisonne en intérieur.

Ne jamais annoncer une protection sans test correspondant au transport prévu.

Spécificités

le millier: Les caisses et les étuis se commandent par milliers, rarement à l'unité.
la palette: L'unité de livraison, qui décide du coût de transport plus que la quantité elle-même.
le gramme par mètre carré: Le grammage du papier ou du film, qui fixe la résistance et le prix.
Responsable logistique: Des emballages qui passent sur sa ligne sans réglage et qui protègent réellement.
Acheteur: Un prix au mille tenu et des stocks tampons qui évitent l'arrêt de la ligne d'expédition.
Chef de produit: Un emballage qui porte la marque correctement et qui respecte les contraintes de recyclage.
Transporteur: Des colis conformes en poids et en dimensions, faute de quoi il refacture les écarts.; La fin d'année et les périodes de vente en ligne font exploser les besoins en caisses d'expédition.; Les hausses du papier et de la résine se répercutent vite et font revoir toutes les cotations en cours.