Analyste de trésorerie pour grande infrastructure de recherche, sur Microsoft 365

Grands instruments ouverts aux chercheurs du monde entier (synchrotrons, sources de neutrons, tokamaks, télescopes) : temps attribué par comités d'experts, radioprotection et données scientifiques à conserver.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations. Dans Microsoft 365.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois. Dans Microsoft 365.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source. Dans Microsoft 365.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues. Dans Microsoft 365.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission. Dans Microsoft 365.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite. Dans Microsoft 365.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur grande infrastructure de recherche.

Vocabulaire

Temps de faisceau: Le temps d'instrument attribué à une équipe, compté en postes de huit heures sur une ligne ou un instrument.
Comité de programme: Le comité d'experts extérieurs qui classe les propositions et répartit le temps disponible.
Ligne de lumière: Un poste expérimental d'un synchrotron, avec son responsable et ses équipes d'accueil.
Campagne expérimentale: Une période de fonctionnement de la machine, avec ses arrêts programmés pour maintenance et jouvence.
Zone contrôlée: La zone où la dose possible impose dosimétrie, formation et règles d'accès en radioprotection.
Plan de gestion des données: Le document qui dit comment les données d'une expérience sont décrites, conservées et ouvertes.
Installation nucléaire de base: Le statut d'installation soumise au contrôle de l'ASNR, avec ses règles générales d'exploitation.

Documents

Proposition d'expérience: Le dossier scientifique et technique d'une équipe qui demande du temps d'instrument.
Relevé du comité de programme: Il classe les propositions, attribue le temps et motive les décisions de chaque appel.
Rapport d'expérience: Il rend compte de l'expérience réalisée et conditionne l'accès aux appels suivants.
Évaluation individuelle d'exposition: Elle estime la dose d'un travailleur et fonde son classement et son suivi.
Rapport annuel d'activité: Il compte expériences, utilisateurs et publications et justifie le financement de l'infrastructure.

Règles

Le temps d'instrument académique est attribué par le comité de programme, jamais par arrangement.

Aucun utilisateur n'entre en zone sans formation sécurité, radioprotection et dosimètre attribué.

Un échantillon dangereux n'arrive sur le site qu'après approbation des services de sécurité.

Les données des expériences sont conservées et décrites selon le plan de gestion des données de l'infrastructure.

Spécificités

Postes de huit heures: L'unité d'attribution du temps de faisceau, généralement par blocs de trois postes.
Taux de pression: Le rapport entre temps demandé et temps disponible, qui mesure l'attractivité d'un instrument.
Millisieverts: L'unité des doses reçues par les travailleurs, suivie contre les contraintes et les limites réglementaires.
Les équipes de chercheurs utilisateurs: Elles attendent un jugement équitable, un accueil prêt et une ligne disponible au créneau attribué.
Les tutelles (CEA, CNRS, ministère, partenaires internationaux): Elles financent l'infrastructure et suivent son activité et sa production scientifique.
L'ASNR: Elle contrôle la sûreté et la radioprotection de l'installation et reçoit les déclarations d'événement.
Les industriels clients: Ils achètent du temps d'instrument confidentiel, sur devis, en dehors des appels académiques.; Les appels à propositions reviennent deux fois par an, suivis des comités de programme et des notifications.; La machine fonctionne par campagnes, entrecoupées d'arrêts longs pour maintenance, jouvence et vérifications.; Les équipes d'utilisateurs se succèdent jour et nuit sur les lignes pendant les périodes de fonctionnement.; Le rapport d'activité annuel recense les expériences et les publications pour les tutelles et les financeurs.