Analyste de trésorerie pour extrusion et profilés

Production en continu de profilés et de films, vendue au kilo ou au mètre, avec des changements de série coûteux.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur extrusion et profilés.

Vocabulaire

Filière: L'outillage qui donne sa section au profilé ; il se finance à part et s'use, ce qui fait dériver les cotes.
Ligne: L'ensemble extrudeuse, calibreur et tireur ; elle produit en continu et son arrêt coûte plus que sa vitesse.
Changement de teinte: La purge de la ligne entre deux couleurs, qui consomme de la matière et du temps sans rien produire de vendable.
Laize: La largeur du film ou de la plaque extrudée, qui décide du rendement chez le client autant que chez le producteur.
Grammage: Le poids au mètre carré d'un film, réglé en continu ; quelques grammes de trop, c'est de la matière donnée.
Régénéré: La matière issue des chutes de production, réintroduite dans une proportion déclarée au client.
Démarrage: La phase de mise au régime de la ligne, qui produit du non-conforme avant d'atteindre le réglage stable.
Longueur de coupe: La cote à laquelle le profilé continu est tronçonné, qui commande le conditionnement et le transport.

Documents

Fiche de réglage de ligne: Températures, vitesses et pressions qui donnent le profil conforme ; sans elle, chaque démarrage est un essai.
Fiche technique matière: Elle nomme le polymère et ses additifs ; un changement de fournisseur modifie le comportement de la ligne.
Fiche de contrôle dimensionnel en continu: Elle consigne les mesures prises pendant la production et prouve la conformité du lot expédié.
Fiche de filière: Elle suit l'usure et les retouches de l'outillage, et dit quand les cotes vont commencer à dériver.

Règles

Les premiers mètres d'un démarrage ne sont pas vendables : ils se mettent en régénéré et ne partent jamais chez le client.

Le taux de matière régénérée réintroduite se déclare au client : le modifier pour tenir un prix, c'est changer le produit vendu.

Une filière usée se signale avant de lancer une commande : les cotes dérivent et la non-conformité se découvre chez le client.

Un changement de fournisseur ou de lot de polymère impose un essai avant production : le réglage stable n'est pas transposable.

Spécificités

kg à l'heure: Le débit de la ligne, unité de productivité et base du prix de revient à la tonne.
Mètres produits: La longueur extrudée, unité de vente des profilés quand le client raisonne en linéaire.
Taux de régénéré: La part de matière recyclée réintroduite, qui se déclare et ne se décide pas en atelier.
Le transformateur client: Il achète au kilo ou au mètre et juge sur la régularité de section et de grammage d'un lot à l'autre.
Le fournisseur de polymère: Il livre par lots dont le comportement varie ; un changement de lot demande un réglage et un contrôle.
Le fabricant de filières: Son délai commande toute nouvelle section, et une retouche d'outillage immobilise la ligne.
La maintenance de la ligne: Elle arbitre entre produire et intervenir ; un arrêt programmé coûte moins cher qu'une casse en pleine série.; La ligne tourne en continu, souvent jour et nuit : un arrêt coûte le démarrage suivant, purge et non-conforme compris.; Les changements de teinte et de section se groupent pour limiter les purges, ce qui ordonne les lancements de la semaine.; Le prix de la matière suit les cours des polymères, et une hausse rattrape les prix de vente avec plusieurs semaines de retard.