Analyste de trésorerie pour exploration-production d'hydrocarbures

Trouver, forer et produire pétrole et gaz, à terre ou en mer depuis des plateformes et des unités flottantes, pour des associés qui financent chaque puits sur autorisation de dépense.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur exploration-production d'hydrocarbures.

Vocabulaire

Réserves prouvées, probables, possibles: Catégories de volumes récupérables selon leur degré de certitude, revues chaque année en comité.
Autorisation de dépense: Budget d'un puits ou d'un projet présenté aux associés du permis et approuvé avant d'engager la dépense.
Rapport journalier de forage: Compte rendu des vingt-quatre dernières heures de l'appareil : profondeur, opérations, boue, incidents, coûts.
Temps non productif: Temps d'appareil perdu par incident, panne ou attente, payé quand même au tarif journalier.
Unité flottante de production: Navire ou barge qui reçoit, traite, stocke et décharge la production de puits sous-marins.
Calage historique: Ajustement d'un modèle de réservoir pour qu'il rejoue débits et pressions déjà observés.
Accord d'opération conjointe: Contrat entre associés d'un permis qui fixe le rôle de l'opérateur, les votes et le partage des coûts.

Documents

Programme de forage: Décrit phases, tubages, boue, cimentations, trajectoire, pressions attendues et barrières de sécurité d'un puits.
Bilan de fin de puits: Retrace déroulement, écarts, coûts et retours d'expérience d'un puits terminé.
Revue annuelle des réserves: Classe et justifie les volumes de chaque champ selon le système de classement retenu.
Plan de développement: Présente puits, installations, profils de production et coûts d'un champ, soumis aux associés et à l'État.
Rapport de production aux associés: Rend compte de la production, du comportement du réservoir et des travaux proposés.

Règles

Aucune dépense au-delà de l'autorisation approuvée par les associés sans nouvelle approbation.

Les décisions de sécurité et de contrôle de puits appartiennent au superviseur sur place.

Aucun chiffre de réserves ne se publie sans validation du comité des réserves.

Les données de champ restent couvertes par les accords de confidentialité et d'association.

Spécificités

Baril par jour: Débit d'huile d'un puits ou d'un champ, unité de référence de la production pétrolière.
Mètre cube standard: Volume de gaz ramené aux conditions de référence, pour la production et la vente.
Jour d'appareil: Unité de coût et de durée du forage, qui structure autorisation de dépense et suivi.
Bar: Pression de réservoir, de fond et de tête, suivie puits par puits.
Les associés du permis: Approuvent budgets et autorisations de dépense et attendent des rapports conformes à l'accord d'opération conjointe.
L'autorité minière de l'État hôte: Approuve plans de développement et programmes de travaux et contrôle la sécurité et les déclarations.
Le superviseur sur l'appareil ou l'installation: Décide de la sécurité sur place et attend programmes clairs et réponses rapides du bureau.
Le contracteur de forage et de services: Exécute selon contrat et attend un programme stable et des commandes dans les délais.; La production se suit chaque jour puits par puits ; un forage se suit au rapport journalier de l'appareil.; Les réserves se revoient une fois par an, avant la publication des comptes et des chiffres aux associés.; Budgets et programmes de travaux se votent chaque année en comité d'opération avec les associés.; Les arrêts de maintenance des installations en mer se programment longtemps à l'avance et arrêtent la production.