Analyste de trésorerie pour exploitation de salles de cinéma

Salles qui programment chaque semaine du mercredi au mardi, reversent une location aux distributeurs, déclarent leurs recettes au CNC et vivent aussi de la confiserie.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur exploitation de salles de cinéma.

Vocabulaire

Semaine cinématographique: La semaine du mercredi au mardi sur laquelle se comptent programmation, entrées et déclarations.
Taux de location: La part de la recette hors taxes reversée au distributeur, négociée film par film et semaine par semaine.
Bordereau de recettes: La déclaration par film, version et salle des entrées et recettes de la semaine, transmise au CNC.
TSA: La taxe sur le prix des entrées en salles, déclarée chaque mois au CNC et qui alimente le soutien au cinéma.
Continuation: La reprise d'un film quelques semaines après sa sortie nationale, pour une seconde carrière en salle.
Clé de projection: Le fichier qui ouvre une copie numérique chiffrée sur un serveur de salle, pour une fenêtre de dates donnée.
Classement art et essai: Le classement annuel d'une salle selon la part de films recommandés programmés et ses actions d'animation.

Documents

Grille des séances: Les horaires de la semaine par salle et par film, publiés au public et paramétrés en caisse.
Bordereaux de recettes: Les déclarations hebdomadaires au CNC et aux distributeurs, base de la location facturée.
Déclaration de TSA: La déclaration mensuelle de la taxe sur les entrées, faite au CNC.
Registre de sécurité: Le registre de l'établissement recevant du public : vérifications, exercices et commissions de sécurité.
Dossier de classement art et essai: La demande annuelle de classement, avec la programmation tenue et les animations menées.

Règles

Aucune déclaration au CNC et aucun règlement aux distributeurs ne partent sans validation du directeur.

Aucun taux de location ni engagement de durée n'est accepté sans l'accord du directeur.

Aucune salle n'ouvre avec une observation bloquante de sécurité non levée.

L'agent ne projette rien et ne tient pas la caisse : il programme, rapproche, déclare et prépare.

Spécificités

entrée: L'unité de fréquentation et de déclaration, comptée par séance, film, version et salle.
séance: L'unité de programmation et de planning des équipes d'accueil, de caisse et de projection.
semaine d'exploitation: L'unité de négociation avec le distributeur : première, deuxième, troisième semaine du film.
Distributeurs de films: Attendent des séances suffisantes, des bordereaux exacts et le paiement de la location au taux convenu.
CNC: Attend les bordereaux de chaque semaine, la TSA de chaque mois et des dossiers d'aides complets.
Spectateurs: Attendent une grille tenue, une projection de qualité et un accueil sûr et confortable.
Commune et écoles: Attendent des séances scolaires, des animations locales et une salle ouverte toute l'année.; Les sorties nationales ont lieu le mercredi ; la programmation de la semaine suivante se décide le lundi.; Les bordereaux de recettes se transmettent dans les cinq jours qui suivent la fin de la semaine cinématographique.; La TSA se déclare chaque mois et le classement art et essai se demande chaque année.