Analyste de trésorerie pour éclairage public et signalisation lumineuse

Travaux et maintenance d'éclairage public, de feux tricolores et d'équipements urbains connectés pour les collectivités, au bordereau de marchés pluriannuels.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur éclairage public et signalisation lumineuse.

Vocabulaire

Point lumineux: L'ensemble support, crosse, luminaire et source, unité du patrimoine d'éclairage.
Armoire de commande: Le coffret qui alimente, protège et commande un groupe de points lumineux.
Classe d'éclairage: Le niveau exigé par la norme européenne selon la voie, le trafic et les usagers.
Signalisation lumineuse tricolore: Les feux de carrefour, leur contrôleur et leurs détecteurs, à maintenir en continu.
Bordereau des prix unitaires: La liste des prix du marché à bons de commande, base de chaque chiffrage.
Télégestion: La commande et la surveillance à distance des armoires et des luminaires.

Documents

Base de patrimoine: Elle décrit chaque point lumineux et chaque armoire pour la maintenance et les études.
Étude d'éclairement: Elle justifie la classe d'éclairage et le respect de l'arrêté sur les nuisances lumineuses.
Plan de récolement: Il localise les réseaux posés, géoréférencés, après travaux.
Rapport d'exploitation: Il rend compte au maître d'ouvrage des pannes, délais, travaux et consommations.

Règles

Aucune tranchée sans déclarations DT-DICT et récépissés.

Une panne de signalisation tricolore se traite dans le délai d'urgence du marché.

Un projet respecte dès l'étude l'arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses.

Spécificités

Le point lumineux: L'unité de patrimoine, de maintenance et de chiffrage des rénovations.
Le kilowattheure: L'unité de consommation, suivie par armoire pour prouver les économies.
Le délai d'intervention: L'unité contractuelle de la maintenance, par niveau de gravité de la panne.
La collectivité maître d'ouvrage: Elle attend des rues éclairées, des carrefours sûrs et des économies d'énergie mesurées.
Les usagers et les riverains: Ils signalent les pannes et attendent une remise en service rapide.
Les gestionnaires de réseaux: Ils attendent des déclarations avant travaux et le respect de leurs réseaux.
Le syndicat d'énergie: Il attend des données de patrimoine et de consommation à jour.; Les pannes se signalent surtout à la tombée de la nuit et en hiver, quand l'éclairage dure le plus longtemps.; Les illuminations de fin d'année mobilisent les équipes d'octobre à janvier.; Les marchés à bons de commande se renouvellent tous les trois à quatre ans par appel d'offres.