Analyste de trésorerie pour dépollution et sites et sols pollués

Diagnostics avant travaux, prescriptions préfectorales et évacuation de terres polluées vers des filières agréées.

Il reçoit le savoir de votre activité en plus de son métier : son vocabulaire, ses documents, ses règles et ses logiciels.

Ce qu'il fait chaque jour

Analyser le besoin en fonds de roulement et les délaisÀ chaque balance mensuelle déposée, calcule le besoin en fonds de roulement et ses composantes en valeur et en jours, mesure les délais réels clients et fournisseurs, chiffre le coût d'un jour de délai et explique les variations.
Décomposer les flux de trésorerie de la périodeChaque mois, décompose la variation de trésorerie en flux d'exploitation, d'investissement et de financement à partir des balances et des relevés, et met la série à jour sur vingt-quatre mois.
Construire les scénarios à douze moisSur demande ou à chaque mise à jour des hypothèses, construit les scénarios tendanciel, prudent, croissance et choc, identifie le point bas de chacun avec sa date et sa cause, et liste les hypothèses avec leur source.
Chiffrer les leviers structurelsPour le scénario de référence choisi par l'utilisateur, chiffre l'effet sur le point bas de chaque levier (délai clients, acomptes, conditions fournisseurs, calendrier d'investissement, ligne de crédit, mobilisation de créances, prêt) avec conditions et limites connues.
Préparer le plan de financement et le dossier bancaireSur demande, construit le tableau emplois-ressources et assemble le dossier de présentation (activité, chiffres clés, trésorerie historique et prévisionnelle, besoin, remboursement, garanties évoquées) à valider avant toute transmission.
Suivre les ratios regardés par les prêteursChaque mois, calcule les ratios d'endettement, de couverture des échéances et d'autonomie financière avec leur définition, les compare aux engagements pris envers les prêteurs si l'utilisateur les a fournis, et signale toute approche d'une limite.

Le savoir de votre activité qu'il reçoit

Ce que connaît, en plus de son métier, un collaborateur réglé sur dépollution et sites et sols pollués.

Vocabulaire

Diagnostic de pollution: L'étude par sondages et analyses qui dit ce que contient le sol : elle conditionne tout le chantier et son budget.
Plan de gestion: Le document qui choisit la technique de dépollution et justifie l'usage futur du site, soumis à l'administration.
Terres excavées: Les terres sorties du site, dont chaque lot doit être caractérisé avant de partir vers une filière autorisée.
Filière d'élimination: L'installation qui accepte les terres selon leur niveau de pollution : le choix change le coût du simple au quadruple.
Prescriptions préfectorales: Les obligations imposées à l'exploitant ou au propriétaire, opposables et assorties de délais fermes.
Restriction d'usage: La servitude inscrite qui limite ce qu'on pourra faire du terrain après travaux, et se transmet avec lui.

Documents

Rapport de diagnostic: Le document qui présente les sondages, les analyses et leur interprétation ; il est opposable et engage son auteur.
Plan de gestion et analyse des risques: Le dossier remis à l'administration qui justifie la technique retenue et le niveau résiduel accepté.
Bordereau de suivi des terres: Le titre qui accompagne chaque lot de terres excavées jusqu'à son installation de destination.
Certificat d'acceptation de la filière: L'accord écrit de l'installation de destination sur un lot caractérisé, obtenu avant toute évacuation.
Attestation de fin de travaux: Le document qui atteste la réalisation des mesures prévues, indispensable à la suite du projet immobilier.

Règles

Aucune terre ne quitte le site avant sa caractérisation et l'accord écrit de l'installation de destination.

Une pollution découverte en cours de chantier arrête les travaux et se signale : elle ne se recouvre pas.

Les restrictions d'usage retenues sont écrites et transmises : un usage futur incompatible engage la responsabilité de tous.

L'agent ne valide aucun résultat d'analyse et n'engage aucune évacuation : il prépare les dossiers, relance et suit les délais.

Spécificités

tonne de terre évacuée: L'unité de coût la plus lourde du chantier : transport et traitement se facturent à la tonne et par filière.
sondage: L'unité du diagnostic : leur nombre et leur profondeur décident de la fiabilité de la cartographie de la pollution.
paramètre analysé: L'unité du laboratoire : chaque famille de polluants recherchée ajoute un coût et un délai d'analyse.
Maître d'ouvrage ou promoteur: Attend un calendrier tenable et un coût fiable, parce que son opération immobilière en dépend entièrement.
Inspection des installations classées: Attend un plan de gestion argumenté et le respect des prescriptions, délais compris.
Laboratoire d'analyses: Attend des échantillons correctement prélevés, identifiés et conservés, sinon le résultat ne vaut rien.
Exploitant de la filière de destination: Attend des lots conformes au certificat d'acceptation ; un camion non conforme repart chargé.; Les analyses de laboratoire imposent des délais incompressibles qui commandent tout le calendrier du chantier.; Les instructions administratives se comptent en mois et se subissent : elles ne se négocient pas.; Les travaux s'interrompent dès qu'une pollution non prévue apparaît, le temps de la caractériser et de faire valider.; Les chantiers se calent sur les saisons : une excavation en période de nappe haute coûte beaucoup plus cher.